Kesla Oyj

BST:KSLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.3m

Kesla Oyj Değerleme

KSLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSLA ( €3.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSLA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KSLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KSLA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KSLA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KSLA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSLA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€47.86m
Piyasa Değeri€11.33m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KSLA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KSLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%€10.0m
SCM SCHUMAG
0.2x8.1%€11.2m
SF3 STS Group
0.08x4.2%€25.3m
DAR DATRON
0.5x9.6%€30.1m
KSLA Kesla Oyj
0.2x3.1%€11.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: KSLA Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KSLA'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$303.09m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$195.88m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$26.62m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$10.54m
KSLA 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KSLA Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KSLA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KSLA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KSLA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%