AKVA group ASA

BST:3QI Stok Raporu

Piyasa değeri: €206.8m

AKVA group Değerleme

3QI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3QI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3QI ( €5.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3QI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3QI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3QI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3QI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3QI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3QI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarNOK 84.24m
Piyasa DeğeriNOK 2.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3QI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3QI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
GSC1 Gesco
22.3x33.4%€147.8m
NOEJ NORMA Group
16.5x36.4%€383.6m
TTR1 technotrans
14x26.1%€109.1m
AAG Aumann
9.6x1.9%€143.9m
3QI AKVA group
28.6x29.3%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3QI Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3QI'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3QI 28.9xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3QI Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3QI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3QI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3QI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3QI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.50
€6.52
+18.6%
11.1%€7.23€5.53n/a3
Nov ’25€4.91
€6.51
+32.6%
3.2%€6.72€6.30n/a2
Sep ’25€5.52
€5.85
+5.9%
13.8%€6.42€4.71n/a3
Aug ’25€5.24
€5.75
+9.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jul ’25€5.54
€5.75
+3.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jun ’25€5.50
€5.57
+1.2%
10.9%€5.99€4.71n/a3
May ’25€5.56
€5.38
-3.2%
9.8%€5.95€4.68n/a3
Apr ’25€5.74
€5.02
-12.5%
3.8%€5.28€4.84n/a3
Mar ’25€4.94
€5.02
+1.6%
3.8%€5.28€4.84n/a3
Feb ’25€4.80
€5.34
+11.2%
10.1%€6.06€4.76n/a3
Jan ’25€4.99
€5.34
+7.0%
10.1%€6.06€4.76n/a3
Dec ’24€5.06
€5.49
+8.6%
6.3%€5.92€5.07n/a3
Nov ’24€6.52
€5.96
-8.6%
4.3%€6.22€5.62€4.913
Oct ’24€6.88
€5.96
-13.4%
4.3%€6.22€5.62€4.683
Sep ’24€5.60
€5.96
+6.4%
4.3%€6.22€5.62€5.523
Aug ’24€5.34
€5.86
+9.7%
3.4%€6.00€5.57€5.243
Jul ’24€5.56
€5.86
+5.3%
3.7%€6.07€5.64€5.542
Jun ’24€5.20
€5.86
+12.6%
3.7%€6.07€5.64€5.502
Feb ’24€6.40
€6.01
-6.1%
20.0%€7.21€4.81€4.802
Jan ’24€5.16
€6.01
+16.5%
20.0%€7.21€4.81€4.992
Dec ’23€4.91
€6.01
+22.4%
20.0%€7.21€4.81€5.062
Nov ’23€4.70
€6.69
+42.4%
9.5%€7.33€6.06€6.522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nilfisk Holding

DKK 3.0b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.46

7D

-2.6%

1Y

-7.2%

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.25

7D

-4.3%

1Y

5.0%

DAIHEN

JP¥170.9b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

5.5%

1Y

25.6%