ANZ Group Holdings Limited

DB:X5Z1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €51.2b

ANZ Group Holdings Değerleme

X5Z1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X5Z1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: X5Z1 ( €16.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X5Z1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

X5Z1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: X5Z1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo X5Z1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, X5Z1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
X5Z1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarAU$6.54b
Piyasa DeğeriAU$85.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

X5Z1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla X5Z1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.4b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€459.4m
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.6x6.5%CA$87.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
X5Z1 ANZ Group Holdings
13x3.3%€85.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: X5Z1 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

X5Z1'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
X5Z1 13.0xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies44PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: X5Z1 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

X5Z1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

X5Z1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: X5Z1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin X5Z1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.95
€18.03
+6.4%
10.2%€21.21€15.30n/a14
Dec ’25€18.92
€18.09
-4.4%
9.6%€20.88€15.50n/a14
Nov ’25€18.54
€17.30
-6.7%
10.6%€20.10€13.32n/a14
Oct ’25€18.53
€17.23
-7.0%
10.2%€19.72€13.27n/a15
Sep ’25€18.35
€17.37
-5.3%
10.4%€19.95€13.42n/a15
Aug ’25€17.46
€17.04
-2.4%
9.9%€19.38€13.29n/a15
Jul ’25€17.52
€17.23
-1.6%
9.0%€19.36€13.52n/a15
Jun ’25€17.10
€17.23
+0.7%
9.0%€19.36€13.52n/a15
May ’25€16.89
€16.81
-0.4%
8.0%€18.81€13.35n/a14
Apr ’25€17.40
€16.76
-3.7%
8.6%€18.74€12.70n/a14
Mar ’25€17.10
€16.31
-4.6%
9.3%€18.79€12.73n/a14
Feb ’25€16.00
€15.78
-1.4%
8.8%€18.73€12.69n/a14
Jan ’25€15.80
€15.80
+0.03%
8.4%€19.14€12.97n/a14
Dec ’24€14.60
€15.41
+5.6%
8.4%€18.69€12.66€18.9214
Nov ’24€14.70
€15.67
+6.6%
8.0%€18.58€12.89€18.5414
Oct ’24€15.50
€15.84
+2.2%
7.8%€18.75€13.00€18.5314
Sep ’24€14.80
€15.57
+5.2%
8.4%€18.40€12.76€18.3515
Aug ’24€15.50
€15.41
-0.6%
11.3%€18.75€11.25€17.4615
Jul ’24€14.30
€15.55
+8.8%
11.2%€18.92€11.35€17.5215
Jun ’24€13.60
€15.50
+14.0%
10.9%€18.93€11.36€17.1015
May ’24€14.40
€15.34
+6.5%
10.7%€18.53€11.12€16.8916
Apr ’24€13.92
€15.95
+14.6%
11.0%€19.08€11.45€17.4016
Mar ’24€15.31
€17.08
+11.5%
11.5%€20.02€12.01€17.1016
Feb ’24n/a
€16.92
0%
12.1%€20.07€11.85€16.0016
Jan ’24n/a
€16.75
0%
13.6%€20.26€11.59€15.8015
Dec ’23€16.27
€17.10
+5.1%
13.2%€20.73€11.85€14.6016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 13:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ANZ Group Holdings Limited 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited