Hilltop Holdings Inc.

DB:WXF Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Hilltop Holdings Değerleme

WXF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WXF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WXF ( €27.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WXF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WXF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WXF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WXF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WXF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WXF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$106.37m
Piyasa DeğeriUS$1.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WXF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WXF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
CLBK Columbia Financial
104.2x57.4%US$1.7b
6196 Bank of Zhengzhou
10xn/aHK$18.2b
SASR Sandy Spring Bancorp
18.3x26.9%US$1.5b
WXF Hilltop Holdings
17.8x2.8%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WXF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (34x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WXF'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WXF 17.8xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies44PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WXF Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WXF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WXF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WXF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WXF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.40
€32.81
+19.7%
4.2%€33.77€30.88n/a3
Dec ’25€29.60
€30.82
+4.1%
2.8%€31.43€29.58n/a3
Nov ’25€28.00
€30.82
+10.1%
2.8%€31.43€29.58n/a3
Oct ’25€28.40
€30.11
+6.0%
2.8%€30.72€28.91n/a3
Sep ’25€29.60
€31.10
+5.1%
3.7%€32.34€29.56n/a3
Aug ’25€29.20
€31.10
+6.5%
3.7%€32.34€29.56n/a3
Jul ’25€28.40
€30.66
+8.0%
1.4%€30.98€30.04n/a3
Jun ’25€27.80
€30.66
+10.3%
1.4%€30.98€30.04n/a3
May ’25€27.20
€30.66
+12.7%
1.4%€30.98€30.04n/a3
Apr ’25€28.60
€30.59
+7.0%
3.7%€32.12€29.37n/a3
Mar ’25€28.00
€30.74
+9.8%
3.7%€32.28€29.51n/a3
Feb ’25€28.40
€30.74
+8.3%
3.7%€32.28€29.51n/a3
Jan ’25€31.60
€28.78
-8.9%
9.1%€31.81€25.45n/a3
Dec ’24€28.00
€28.64
+2.3%
5.6%€30.21€26.44€29.603
Nov ’24€26.00
€28.64
+10.2%
5.6%€30.21€26.44€28.003
Oct ’24€26.60
€28.87
+8.5%
5.6%€30.46€26.65€28.403
Sep ’24€28.40
€26.97
-5.0%
5.4%€28.76€25.17€29.603
Aug ’24€27.80
€26.97
-3.0%
5.4%€28.76€25.17€29.203
Jul ’24€28.60
€28.22
-1.3%
7.0%€30.04€25.49€28.403
Jun ’24€28.20
€28.22
+0.07%
7.0%€30.04€25.49€27.803
May ’24€27.60
€28.22
+2.2%
7.0%€30.04€25.49€27.203
Apr ’24€27.00
€28.90
+7.1%
8.4%€32.29€26.75€28.603
Mar ’24€30.60
€29.02
-5.2%
8.4%€32.42€26.86€28.003
Feb ’24€30.00
€28.22
-5.9%
5.5%€30.37€26.69€28.403
Jan ’24€28.00
€26.03
-7.0%
7.4%€28.22€23.52€31.603
Dec ’23€27.80
€27.69
-0.4%
6.2%€29.37€25.32€28.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 06:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hilltop Holdings Inc. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher Whitbread NolanFBR Capital Markets & Co.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods