Washington Trust Bancorp, Inc.

DB:WT1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €598.9m

Washington Trust Bancorp Değerleme

WT1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WT1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WT1 ( €34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €70 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WT1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WT1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WT1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WT1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WT1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WT1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUS$45.66m
Piyasa DeğeriUS$633.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WT1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WT1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€109.7m
SPFI South Plains Financial
14.6x8.3%US$637.4m
CAC Camden National
14.7x24.1%US$686.7m
WT1 Washington Trust Bancorp
13.9x5.8%€633.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WT1 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WT1'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WT1 13.9xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WT1 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WT1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WT1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WT1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WT1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.00
€31.03
-8.7%
1.5%€31.49€30.57n/a2
Nov ’25€31.20
€31.03
-0.5%
1.5%€31.49€30.57n/a2
Oct ’25€28.00
€26.65
-4.8%
1.7%€27.10€26.20n/a2
Sep ’25€29.00
€25.34
-12.6%
5.5%€26.73€23.96n/a2
Aug ’25€29.20
€25.34
-13.2%
5.5%€26.73€23.96n/a2
Jul ’25€25.00
€25.35
+1.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
Jun ’25€23.60
€25.35
+7.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
May ’25€23.60
€25.35
+7.4%
3.7%€26.29€24.41n/a2
Apr ’25€25.00
€24.99
-0.05%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Mar ’25€23.40
€24.99
+6.8%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Feb ’25€25.40
€24.99
-1.6%
3.7%€25.91€24.06n/a2
Jan ’25€29.80
€24.69
-17.2%
3.0%€25.60€23.77n/a3
Dec ’24€24.20
€24.63
+1.8%
8.3%€26.52€21.79n/a3
Nov ’24€21.60
€24.63
+14.0%
8.3%€26.52€21.79€31.203
Oct ’24€25.40
€28.09
+10.6%
12.4%€32.19€23.67€28.003
Sep ’24€25.40
€25.24
-0.6%
7.1%€27.04€23.44€29.002
Aug ’24€28.80
€25.24
-12.4%
7.1%€27.04€23.44€29.202
Jul ’24€26.20
€27.18
+3.7%
11.9%€30.41€23.96€25.002
Jun ’24€23.40
€27.18
+16.2%
11.9%€30.41€23.96€23.602
May ’24n/a
€27.17
0%
10.0%€29.88€24.45€23.602
Apr ’24n/a
€38.60
0%
9.3%€43.55€35.21€25.003
Mar ’24n/a
€40.80
0%
10.1%€44.17€34.97€23.403
Feb ’24n/a
€40.80
0%
10.1%€44.17€34.97€25.403
Jan ’24n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€29.804
Dec ’23n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€24.204
Nov ’23n/a
€53.44
0%
7.7%€60.21€49.17€21.604

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin