Wintrust Financial Corporation

DB:WF2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.2b

Wintrust Financial Değerleme

WF2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WF2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WF2 ( €122 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €275.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WF2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WF2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WF2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WF2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WF2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WF2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarUS$605.20m
Piyasa DeğeriUS$8.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WF2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WF2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
CBK Commerzbank
9.1x7.9%€19.3b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
16.4x0.5%CHF 7.4b
PNFP Pinnacle Financial Partners
21.9x24.0%US$8.7b
CFR Cullen/Frost Bankers
16.8x1.3%US$8.6b
WF2 Wintrust Financial
14x7.5%€8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WF2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WF2'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WF2 14.0xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies43PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WF2 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WF2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WF2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WF2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WF2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€123.00
€137.67
+11.9%
6.2%€151.14€122.26n/a13
Jan ’26€119.00
€137.28
+15.4%
6.2%€151.43€122.49n/a12
Dec ’25€131.00
€126.34
-3.6%
4.6%€134.89€113.99n/a11
Nov ’25€106.00
€119.06
+12.3%
4.0%€126.09€111.25n/a12
Oct ’25€97.00
€109.26
+12.6%
5.4%€117.32€98.52n/a12
Sep ’25€96.50
€108.89
+12.8%
5.1%€117.36€98.55n/a13
Aug ’25€99.50
€112.77
+13.3%
4.7%€121.40€101.94n/a13
Jul ’25€91.50
€106.45
+16.3%
5.9%€121.30€93.31n/a13
Jun ’25€90.00
€108.23
+20.3%
4.6%€121.47€100.92n/a12
May ’25€91.50
€108.23
+18.3%
4.6%€121.47€100.92n/a12
Apr ’25€96.50
€106.44
+10.3%
6.3%€125.69€98.69n/a12
Mar ’25€89.00
€101.62
+14.2%
2.6%€105.67€96.48n/a12
Feb ’25€89.50
€101.62
+13.5%
2.6%€105.67€96.48n/a12
Jan ’25€85.00
€90.80
+6.8%
8.7%€101.70€76.27€119.0012
Dec ’24€78.50
€85.93
+9.5%
4.5%€92.87€77.24€131.0012
Nov ’24€70.50
€87.38
+23.9%
4.0%€92.06€79.31€106.0012
Oct ’24€70.50
€88.44
+25.4%
5.2%€94.59€79.46€97.0012
Sep ’24€71.50
€87.67
+22.6%
4.1%€92.31€80.43€96.5012
Aug ’24€76.50
€86.63
+13.2%
3.9%€91.62€79.82€99.5012
Jul ’24€67.00
€79.55
+18.7%
7.2%€87.12€68.78€91.5012
Jun ’24€59.50
€79.23
+33.2%
7.1%€86.60€68.37€90.0012
May ’24€61.50
€79.23
+28.8%
7.1%€86.60€68.37€91.5012
Apr ’24€66.00
€91.00
+37.9%
13.5%€113.70€74.27€96.5012
Mar ’24€86.50
€99.47
+15.0%
5.3%€112.88€91.94€89.0011
Feb ’24€84.00
€99.47
+18.4%
5.3%€112.88€91.94€89.5011
Jan ’24€79.00
€103.71
+31.3%
5.6%€112.88€94.07€85.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 23:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wintrust Financial Corporation 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bryce RoweBaird
Jared ShawBarclays
Benjamin GerlingerCitigroup Inc