EQB Inc.

DB:V22 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

EQB Değerleme

V22 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında V22 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: V22 ( €67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €150.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: V22 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

V22 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: V22 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo V22 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, V22'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
V22'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarCA$228.29m
Piyasa DeğeriCA$3.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

V22'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla V22 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
PCZ ProCredit Holding
5.3x18.50%€440.6m
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
20.3x34.32%US$2.8b
BCGE Banque Cantonale de Genève
9.8xn/aCHF 2.2b
CBU Community Financial System
14x14.55%US$3.0b
V22 EQB
17.2x31.17%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: V22 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

V22'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
V22 17.2xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies38PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: V22 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

V22 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

V22 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: V22 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin V22 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€67.00
€78.76
+17.55%
6.29%€84.18€70.15n/a9
Mar ’27€70.50
€75.83
+7.56%
8.19%€81.86€62.64n/a9
Feb ’27€65.00
€65.52
+0.80%
9.97%€80.20€56.14n/a10
Jan ’27€63.50
€64.18
+1.08%
6.90%€71.80€56.32n/a10
Dec ’26€52.50
€61.18
+16.54%
7.91%€71.55€55.51n/a10
Nov ’26€53.00
€63.82
+20.41%
8.16%€71.39€54.77n/a10
Oct ’26€56.00
€63.13
+12.72%
8.21%€71.51€54.86n/a10
Sep ’26€55.50
€63.74
+14.85%
8.21%€72.21€55.40n/a10
Aug ’26€64.50
€70.18
+8.81%
6.21%€78.54€65.45n/a10
Jul ’26€64.00
€70.38
+9.98%
6.21%€78.76€65.63n/a10
Jun ’26€57.50
€72.26
+25.67%
6.21%€80.86€67.38n/a10
May ’26€60.50
€76.16
+25.88%
8.88%€93.15€67.81n/a11
Apr ’26€62.50
€79.13
+26.61%
7.98%€94.43€70.66n/a11
Mar ’26€67.00
€81.99
+22.38%
7.98%€97.85€73.22€70.5011
Feb ’26€73.00
€82.05
+12.40%
10.20%€101.49€72.30€65.0010
Jan ’26€65.50
€78.38
+19.66%
7.42%€86.98€72.93€63.507
Dec ’25€75.00
€82.11
+9.47%
8.30%€91.61€73.96€52.507
Nov ’25€70.00
€71.12
+1.60%
7.67%€77.19€58.56€53.008
Oct ’25€69.00
€71.12
+3.07%
7.67%€77.19€58.56€56.008
Sep ’25€63.50
€70.16
+10.48%
6.47%€74.52€59.08€55.508
Aug ’25€64.00
€70.42
+10.04%
8.83%€76.87€56.64€64.509
Jul ’25€63.00
€70.42
+11.78%
8.83%€76.87€56.64€64.009
Jun ’25€60.00
€71.24
+18.73%
8.66%€77.12€56.83€57.5010
May ’25€58.50
€70.95
+21.27%
7.85%€77.31€58.15€60.5010
Apr ’25€57.50
€70.95
+23.38%
7.85%€77.31€58.15€62.5010
Mar ’25€58.50
€70.93
+21.26%
8.25%€77.59€57.85€67.009
€77.03
Fair Value
13.0% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/20 18:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/20 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2025/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EQB Inc. 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lemar PersaudATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research