The Toronto-Dominion Bank

DB:TDB Stok Raporu

Piyasa değeri: €93.8b

Toronto-Dominion Bank Değerleme

TDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TDB ( €53.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €121.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TDB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TDB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TDB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TDB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TDB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarCA$7.69b
Piyasa DeğeriCA$136.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TDB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
1120 Al Rajhi Banking and Investment
21.4x14.2%ر.س374.0b
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.4x8.4%JP¥14.3t
TDB Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%€136.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TDB Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TDB'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TDB 17.8xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TDB Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TDB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TDB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TDB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TDB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€53.02
€59.32
+11.9%
5.3%€65.57€53.96n/a14
Nov ’25€50.41
€56.40
+11.9%
6.6%€63.48€49.59n/a15
Oct ’25€56.56
€58.18
+2.9%
6.7%€66.90€51.51n/a15
Sep ’25€53.46
€57.02
+6.7%
5.4%€61.83€50.92n/a16
Aug ’25€54.33
€58.19
+7.1%
6.8%€63.57€49.63n/a16
Jul ’25€50.84
€57.88
+13.8%
6.9%€63.04€49.22n/a15
Jun ’25€50.51
€58.11
+15.1%
6.3%€63.06€50.59n/a16
May ’25€55.17
€60.87
+10.3%
4.7%€65.33€55.12n/a16
Apr ’25€56.00
€60.22
+7.5%
5.1%€65.18€54.99n/a16
Mar ’25€55.50
€59.45
+7.1%
8.1%€65.34€44.92n/a16
Feb ’25€56.00
€59.47
+6.2%
8.4%€65.29€44.89n/a15
Jan ’25€58.00
€59.64
+2.8%
8.2%€65.74€45.20n/a12
Dec ’24€55.50
€59.86
+7.9%
9.7%€67.62€44.97n/a13
Nov ’24€52.50
€63.62
+21.2%
9.9%€70.34€45.96€50.4112
Oct ’24€57.00
€63.62
+11.6%
9.9%€70.34€45.96€56.5612
Sep ’24€56.00
€62.01
+10.7%
8.0%€68.64€48.25€53.4616
Aug ’24€59.50
€63.65
+7.0%
6.0%€70.70€55.60€54.3316
Jul ’24€56.50
€64.26
+13.7%
6.3%€71.70€56.38€50.8416
Jun ’24€53.00
€62.39
+17.7%
9.1%€71.32€48.62€50.5117
May ’24€54.50
€65.94
+21.0%
7.5%€73.96€56.88€55.1717
Apr ’24€54.50
€67.27
+23.4%
6.7%€74.57€57.63€56.0016
Mar ’24€62.50
€71.64
+14.6%
4.5%€78.72€66.87€55.5016
Feb ’24€63.50
€69.71
+9.8%
6.1%€77.77€57.81€56.0016
Jan ’24€61.00
€70.14
+15.0%
5.8%€78.16€59.48€58.0016
Dec ’23€63.50
€70.02
+10.3%
4.6%€74.97€61.53€55.5016
Nov ’23€65.00
€73.35
+12.8%
5.0%€78.50€65.17€52.5016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.20

7D

1.2%

1Y

40.0%