Seacoast Banking Corporation of Florida

DB:SBG1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Seacoast Banking Corporation of Florida Değerleme

SBG1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBG1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBG1 ( €28.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBG1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBG1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBG1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBG1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBG1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBG1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarUS$116.44m
Piyasa DeğeriUS$2.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBG1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBG1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
8410 Seven Bank
38x21.0%JP¥391.3b
TBBK Bancorp
13.4x14.9%US$2.7b
SBG1 Seacoast Banking Corporation of Florida
22.2x15.5%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBG1 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBG1'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBG1 22.2xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBG1 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBG1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBG1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SBG1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBG1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.40
€27.22
-4.1%
7.1%€30.21€25.49n/a6
Nov ’25n/a
€26.05
0%
5.9%€28.54€23.94n/a7
Oct ’25n/a
€25.94
0%
7.6%€28.01€22.59n/a7
Sep ’25n/a
€26.33
0%
8.4%€28.64€23.10n/a7
Aug ’25n/a
€26.33
0%
8.4%€28.64€23.10n/a7
Jul ’25n/a
€24.16
0%
5.4%€26.73€23.05n/a7
Jun ’25n/a
€24.16
0%
5.4%€26.73€23.05n/a7
May ’25n/a
€24.32
0%
6.0%€27.05€23.32n/a7
Apr ’25n/a
€25.40
0%
6.3%€28.86€23.74n/a7
Mar ’25n/a
€25.46
0%
5.8%€28.59€23.98n/a7
Feb ’25n/a
€25.46
0%
5.8%€28.59€23.98n/a7
Jan ’25n/a
€23.98
0%
15.2%€29.82€19.88n/a7
Dec ’24n/a
€22.54
0%
6.7%€25.43€20.72n/a7
Nov ’24n/a
€22.54
0%
6.7%€25.43€20.72n/a7
Oct ’24n/a
€24.41
0%
7.1%€27.61€21.89n/a7
Sep ’24n/a
€24.28
0%
6.0%€26.40€21.85n/a6
Aug ’24n/a
€24.28
0%
6.0%€26.40€21.85n/a6
Jul ’24n/a
€23.92
0%
7.0%€26.68€21.16n/a6
Jun ’24n/a
€25.86
0%
13.6%€33.04€22.79n/a6
May ’24n/a
€25.86
0%
13.6%€33.04€22.79n/a6
Apr ’24n/a
€30.48
0%
9.2%€33.44€26.75n/a6
Mar ’24n/a
€33.17
0%
2.8%€34.54€31.74n/a6
Feb ’24n/a
€33.07
0%
3.8%€35.50€31.86n/a6
Jan ’24n/a
€35.31
0%
5.4%€37.73€32.90n/a6
Dec ’23n/a
€35.31
0%
5.4%€37.73€32.90n/a6
Nov ’23n/a
€37.46
0%
5.8%€39.48€34.42n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%