Stock Yards Bancorp, Inc.

DB:S4Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Stock Yards Bancorp Değerleme

S4Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S4Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S4Y ( €72.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S4Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S4Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S4Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S4Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S4Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S4Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarUS$106.79m
Piyasa DeğeriUS$2.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S4Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S4Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
8341 77 Bank
10.4x10.8%JP¥330.7b
EFSC Enterprise Financial Services
12.7x0.1%US$2.2b
S4Y Stock Yards Bancorp
21x8.6%€2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S4Y Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S4Y'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S4Y 21.0xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S4Y Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S4Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S4Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S4Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S4Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.50
€67.63
-6.7%
5.0%€72.19€64.59n/a5
Nov ’25€59.00
€63.36
+7.4%
1.2%€64.65€62.80n/a5
Oct ’25€53.50
€59.23
+10.7%
2.6%€61.68€57.14n/a5
Sep ’25€54.00
€60.15
+11.4%
2.9%€62.69€58.08n/a4
Aug ’25€54.50
€60.15
+10.4%
2.9%€62.69€58.08n/a4
Jul ’25€45.40
€50.34
+10.9%
6.1%€55.93€46.61n/a5
Jun ’25€42.60
€50.34
+18.2%
6.1%€55.93€46.61n/a5
May ’25€41.20
€50.34
+22.2%
6.1%€55.93€46.61n/a5
Apr ’25€45.00
€50.06
+11.3%
7.6%€57.27€46.19n/a5
Mar ’25€41.20
€51.89
+26.0%
7.1%€57.11€48.82n/a3
Feb ’25€44.40
€51.89
+16.9%
7.1%€57.11€48.82n/a3
Jan ’25€46.40
€46.96
+1.2%
15.2%€56.35€39.08n/a3
Dec ’24€42.40
€42.10
-0.7%
6.8%€46.10€39.64n/a3
Nov ’24€36.60
€45.70
+24.9%
10.8%€53.04€40.73€59.004
Oct ’24€36.60
€49.31
+34.7%
12.2%€55.21€38.08€53.505
Sep ’24€42.60
€49.47
+16.1%
5.6%€53.34€45.98€54.005
Aug ’24€42.40
€49.60
+17.0%
4.9%€52.88€45.59€54.505
Jul ’24€41.20
€50.48
+22.5%
11.3%€59.55€41.69€45.405
Jun ’24€39.00
€50.86
+30.4%
9.3%€59.25€44.66€42.605
May ’24€43.60
€50.86
+16.7%
9.3%€59.25€44.66€41.205
Apr ’24€50.50
€58.86
+16.6%
10.2%€67.85€50.43€45.005
Mar ’24€54.00
€61.71
+14.3%
5.8%€67.95€57.85€41.205
Feb ’24€54.00
€61.71
+14.3%
5.8%€67.95€57.85€44.405
Jan ’24€61.00
€70.01
+14.8%
4.1%€73.94€65.52€46.405
Dec ’23€69.50
€75.45
+8.6%
3.9%€79.26€70.23€42.405
Nov ’23€78.50
€75.45
-3.9%
3.9%€79.26€70.23€36.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.20

7D

1.2%

1Y

40.0%