Provident Financial Services, Inc.

NYSE:PFS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

Provident Financial Services Değerleme

PFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PFS ( $18.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $37.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PFS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PFS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
TOWN TowneBank
16.1x22.1%US$2.4b
BANR Banner
13.5x7.6%US$2.2b
PRK Park National
20.3x1.3%US$2.8b
BKU BankUnited
14.7x12.2%US$2.6b
PFS Provident Financial Services
26.1x49.6%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PFS Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PFS'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PFS Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PFS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PFS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.85
US$22.25
+18.0%
4.9%US$24.00US$21.00n/a4
Oct ’25US$17.91
US$21.80
+21.7%
6.1%US$24.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$19.07
US$21.40
+12.2%
6.3%US$24.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$17.77
US$21.20
+19.3%
6.9%US$24.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$14.35
US$18.00
+25.4%
7.9%US$20.00US$16.00n/a5
Jun ’25US$14.40
US$18.20
+26.4%
8.1%US$20.00US$16.00n/a5
May ’25US$15.02
US$18.20
+21.2%
8.1%US$20.00US$16.00n/a5
Apr ’25US$14.51
US$17.80
+22.7%
9.0%US$19.00US$15.00n/a5
Mar ’25US$14.83
US$19.40
+30.8%
7.0%US$21.00US$17.00n/a5
Feb ’25US$16.26
US$19.80
+21.8%
3.8%US$21.00US$19.00n/a5
Jan ’25US$18.03
US$19.00
+5.4%
4.7%US$20.00US$18.00n/a5
Dec ’24US$16.24
US$17.20
+5.9%
10.0%US$20.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$14.21
US$17.20
+21.0%
10.0%US$20.00US$15.00US$18.855
Oct ’24US$15.29
US$20.40
+33.4%
8.5%US$23.00US$19.00US$17.915
Sep ’24US$16.91
US$20.60
+21.8%
7.9%US$23.00US$19.00US$19.075
Aug ’24US$18.66
US$20.20
+8.3%
10.6%US$23.00US$17.00US$17.775
Jul ’24US$16.34
US$20.60
+26.1%
13.2%US$25.00US$17.00US$14.355
Jun ’24US$16.35
US$20.80
+27.2%
13.0%US$25.00US$17.00US$14.405
May ’24US$16.94
US$21.40
+26.3%
9.6%US$25.00US$19.00US$15.025
Apr ’24US$19.18
US$25.00
+30.3%
4.4%US$27.00US$24.00US$14.515
Mar ’24US$23.19
US$25.40
+9.5%
5.3%US$27.00US$24.00US$14.835
Feb ’24US$23.72
US$24.80
+4.6%
7.8%US$27.00US$22.00US$16.265
Jan ’24US$21.36
US$24.40
+14.2%
9.2%US$27.00US$22.00US$18.035
Dec ’23US$22.35
US$24.20
+8.3%
8.4%US$27.00US$22.00US$16.245
Nov ’23US$22.35
US$24.20
+8.3%
8.4%US$27.00US$22.00US$14.215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin