Provident Financial Services, Inc.

NYSE:PFS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Provident Financial Services Değerleme

PFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PFS ( $20.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PFS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PFS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PFS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PFS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarUS$94.31m
Piyasa DeğeriUS$2.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PFS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
TOWN TowneBank
17.5x22.1%US$2.6b
PRK Park National
22.8x1.3%US$3.1b
BANR Banner
15.3x7.6%US$2.5b
CBCY.B Central Bancompany
10.8xn/aUS$2.9b
PFS Provident Financial Services
28.8x49.6%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PFS Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PFS'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PFS 28.8xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PFS Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PFS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PFS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.85
US$23.00
+10.3%
10.2%US$27.00US$21.00n/a4
Nov ’25US$18.85
US$22.25
+18.0%
4.9%US$24.00US$21.00n/a4
Oct ’25US$17.91
US$21.80
+21.7%
6.1%US$24.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$19.07
US$21.40
+12.2%
6.3%US$24.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$17.77
US$21.20
+19.3%
6.9%US$24.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$14.35
US$18.00
+25.4%
7.9%US$20.00US$16.00n/a5
Jun ’25US$14.40
US$18.20
+26.4%
8.1%US$20.00US$16.00n/a5
May ’25US$15.02
US$18.20
+21.2%
8.1%US$20.00US$16.00n/a5
Apr ’25US$14.51
US$17.80
+22.7%
9.0%US$19.00US$15.00n/a5
Mar ’25US$14.83
US$19.40
+30.8%
7.0%US$21.00US$17.00n/a5
Feb ’25US$16.26
US$19.80
+21.8%
3.8%US$21.00US$19.00n/a5
Jan ’25US$18.03
US$19.00
+5.4%
4.7%US$20.00US$18.00n/a5
Dec ’24US$16.24
US$17.20
+5.9%
10.0%US$20.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$14.21
US$17.20
+21.0%
10.0%US$20.00US$15.00US$18.855
Oct ’24US$15.29
US$20.40
+33.4%
8.5%US$23.00US$19.00US$17.915
Sep ’24US$16.91
US$20.60
+21.8%
7.9%US$23.00US$19.00US$19.075
Aug ’24US$18.66
US$20.20
+8.3%
10.6%US$23.00US$17.00US$17.775
Jul ’24US$16.34
US$20.60
+26.1%
13.2%US$25.00US$17.00US$14.355
Jun ’24US$16.35
US$20.80
+27.2%
13.0%US$25.00US$17.00US$14.405
May ’24US$16.94
US$21.40
+26.3%
9.6%US$25.00US$19.00US$15.025
Apr ’24US$19.18
US$25.00
+30.3%
4.4%US$27.00US$24.00US$14.515
Mar ’24US$23.19
US$25.40
+9.5%
5.3%US$27.00US$24.00US$14.835
Feb ’24US$23.72
US$24.80
+4.6%
7.8%US$27.00US$22.00US$16.265
Jan ’24US$21.36
US$24.40
+14.2%
9.2%US$27.00US$22.00US$18.035
Dec ’23US$22.35
US$24.20
+8.3%
8.4%US$27.00US$22.00US$16.245
Nov ’23US$22.35
US$24.20
+8.3%
8.4%US$27.00US$22.00US$14.215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin