NatWest Group plc

DB:RYSD Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.9b

NatWest Group Değerleme

RYSD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYSD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RYSD ( €4.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYSD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYSD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYSD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYSD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYSD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYSD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarUK£4.46b
Piyasa DeğeriUK£31.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYSD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYSD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
9x1.9%د.إ142.9b
RYSD NatWest Group
7.1x0.3%€31.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYSD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYSD'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RYSD 7.1xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYSD Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYSD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYSD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYSD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYSD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.73
€5.23
+10.5%
10.6%€6.41€4.19n/a17
Nov ’25€4.36
€5.03
+15.5%
9.8%€5.77€4.20n/a17
Oct ’25€4.14
€4.50
+8.7%
17.5%€5.47€1.66n/a18
Sep ’25€4.15
€4.50
+8.5%
17.5%€5.47€1.66n/a18
Aug ’25€4.33
€4.34
+0.1%
18.7%€5.43€1.65n/a18
Jul ’25€3.73
€4.05
+8.8%
16.4%€4.72€1.65n/a18
Jun ’25€3.79
€3.93
+3.7%
17.4%€4.70€1.64n/a17
May ’25€3.55
€3.71
+4.6%
18.1%€4.56€1.64n/a17
Apr ’25€3.10
€3.38
+9.3%
18.3%€4.19€1.63n/a16
Mar ’25€2.88
€3.42
+18.8%
24.8%€5.84€1.64n/a18
Feb ’25€2.62
€3.36
+28.3%
25.2%€5.86€1.64n/a18
Jan ’25€2.54
€3.33
+30.9%
24.2%€5.77€1.73n/a18
Dec ’24€2.44
€3.28
+34.4%
24.5%€5.80€1.74n/a18
Nov ’24€2.05
€3.31
+61.8%
25.0%€5.73€1.72€4.3618
Oct ’24€2.70
€3.86
+43.1%
16.0%€5.75€2.99€4.1419
Sep ’24€2.69
€4.03
+49.7%
14.5%€5.86€3.05€4.1520
Aug ’24€2.83
€4.07
+44.0%
16.6%€5.82€3.02€4.3320
Jul ’24€2.73
€4.16
+52.6%
16.2%€5.70€3.03€3.7320
Jun ’24€3.05
€4.21
+37.8%
13.0%€5.67€3.47€3.7920
May ’24€2.92
€4.16
+42.2%
13.0%€5.81€3.42€3.5520
Apr ’24€3.02
€4.17
+38.0%
12.4%€5.80€3.41€3.1020
Mar ’24€3.24
€4.17
+28.7%
11.8%€5.57€3.41€2.8821
Feb ’24€3.52
€4.22
+19.8%
13.4%€5.55€3.40€2.6220
Jan ’24€3.02
€4.09
+35.5%
14.7%€5.24€3.19€2.5420
Dec ’23€3.04
€4.08
+34.4%
15.5%€5.32€3.24€2.4420
Nov ’23€2.74
€4.08
+48.9%
16.2%€5.35€3.21€2.0521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%