Renasant Corporation

DB:RN6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Renasant Değerleme

RN6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RN6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RN6 ( €34.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €60.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RN6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RN6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RN6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RN6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RN6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RN6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$314.06m
Piyasa DeğeriUS$3.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RN6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RN6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
PCZ ProCredit Holding
6.7x23.25%€504.2m
NIC Nicolet Bankshares
22.8x39.33%US$3.5b
5832 Chugin Financial GroupInc
14.9x14.42%JP¥649.5b
WSBC WesBanco
11.4x7.39%US$3.8b
RN6 Renasant
11.8x5.73%€3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RN6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (14x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RN6'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RN6 11.8xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies31PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RN6 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RN6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RN6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RN6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RN6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.20
€41.08
+20.10%
3.04%€42.92€38.62n/a7
Sep ’27€34.20
€41.08
+20.10%
3.04%€42.92€38.62n/a7
Aug ’27€36.80
€41.63
+13.13%
2.49%€43.37€39.90n/a7
Jul ’27€36.20
€39.19
+8.25%
1.98%€40.42€37.84n/a7
Jun ’27€33.60
€39.19
+16.63%
1.98%€40.42€37.84n/a7
May ’27€33.20
€38.82
+16.93%
1.98%€40.04€37.48n/a7
Apr ’27€30.60
€38.37
+25.39%
2.36%€39.73€37.13n/a7
Mar ’27€32.00
€37.41
+16.92%
2.36%€38.74€36.21n/a7
Feb ’27€31.00
€37.66
+21.49%
2.11%€38.79€36.26n/a6
Jan ’27€29.80
€36.10
+21.13%
5.02%€38.29€32.33n/a7
Dec ’26€30.00
€36.84
+22.79%
5.02%€39.07€32.99n/a7
Nov ’26€29.00
€36.68
+26.50%
5.02%€38.91€32.85n/a7
Oct ’26€30.00
€36.03
+20.09%
5.32%€38.34€32.38n/a7
Sep ’26€32.80
€36.21
+10.40%
5.06%€38.09€32.89€34.206
Aug ’26€30.00
€36.21
+20.70%
5.06%€38.09€32.89€36.806
Jul ’26€29.80
€35.05
+17.60%
8.69%€37.99€30.92€36.206
Jun ’26€30.80
€35.05
+13.78%
8.69%€37.99€30.92€33.606
May ’26€27.00
€35.01
+29.67%
9.57%€39.39€30.64€33.206
Apr ’26€30.60
€40.76
+33.22%
5.34%€43.71€37.20€30.606
Mar ’26€34.60
€42.58
+23.06%
5.34%€45.66€38.86€32.006
Feb ’26€37.20
€41.32
+11.08%
8.06%€45.17€35.56€31.006
Jan ’26€33.60
€39.72
+18.22%
6.49%€43.42€35.70€29.806
Dec ’25€35.60
€37.52
+5.40%
3.19%€38.95€35.15€30.006
Nov ’25€31.40
€36.02
+14.71%
3.63%€37.87€34.17€29.007
Oct ’25€28.60
€35.10
+22.74%
3.49%€37.04€33.43€30.007
Sep ’25€31.60
€35.00
+10.75%
3.18%€36.66€33.08€32.807
€40.29
Fair Value
15.1% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/18 18:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Renasant Corporation 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Jeff DavisGuggenheim Securities, LLC
David BishopHovde Group, LLC