Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Chugin Financial GroupInc Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5832 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5832 ( ¥1435 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1813.37 )

5832 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5832 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5832 ( ¥1435 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1813.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5832 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5832 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 5832 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 5832'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
5832'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥256.13b

5832 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5832'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5832 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.2x
7327 Daishi Hokuetsu Financial Group	10x	n/a	JP¥209.9b
7189 Nishi-Nippon Financial Holdings	9.1x	14.1%	JP¥229.8b
8341 77 Bank	8.9x	10.6%	JP¥290.3b
7180 Kyushu Financial GroupInc	13x	16.5%	JP¥306.3b
5832 Chugin Financial GroupInc	10.9x	15.4%	JP¥256.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5832 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5832'nin PE Oranı, JP Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5832 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, JP Banks sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5832 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5832 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.9x
Adil PE Oran	12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5832 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5832 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥1,421.00	JP¥1,785.00 +25.6%	4.8%	JP¥1,870.00	JP¥1,700.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥1,537.00	JP¥1,635.00 +6.4%	14.4%	JP¥1,870.00	JP¥1,400.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥1,660.00	JP¥1,635.00 -1.5%	14.4%	JP¥1,870.00	JP¥1,400.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥1,701.00	JP¥1,635.00 -3.9%	14.4%	JP¥1,870.00	JP¥1,400.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥1,698.50	JP¥1,635.00 -3.7%	14.4%	JP¥1,870.00	JP¥1,400.00	n/a	2
May ’25	JP¥1,312.00	JP¥1,635.00 +24.6%	14.4%	JP¥1,870.00	JP¥1,400.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥1,298.00	JP¥1,435.00 +10.6%	30.3%	JP¥1,870.00	JP¥1,000.00	n/a	2
Sep ’24	JP¥977.10	JP¥975.00 -0.2%	2.6%	JP¥1,000.00	JP¥950.00	JP¥1,537.00	2
Aug ’24	JP¥935.00	JP¥900.00 -3.7%	5.6%	JP¥950.00	JP¥850.00	JP¥1,660.00	2
Jul ’24	JP¥865.10	JP¥900.00 +4.0%	5.6%	JP¥950.00	JP¥850.00	JP¥1,701.00	2
Jun ’24	JP¥859.00	JP¥900.00 +4.8%	5.6%	JP¥950.00	JP¥850.00	JP¥1,698.50	2
May ’24	JP¥917.00	JP¥900.00 -1.9%	5.6%	JP¥950.00	JP¥850.00	JP¥1,312.00	2
Apr ’24	JP¥889.00	JP¥900.00 +1.2%	5.6%	JP¥950.00	JP¥850.00	JP¥1,298.00	2
Mar ’24	JP¥967.00	JP¥900.00 -6.9%	5.6%	JP¥950.00	JP¥850.00	JP¥1,198.50	2
Feb ’24	JP¥935.00	JP¥900.00 -3.7%	5.6%	JP¥950.00	JP¥850.00	JP¥1,048.50	2
Jan ’24	JP¥956.00	JP¥900.00 -5.9%	5.6%	JP¥950.00	JP¥850.00	JP¥1,001.50	2
Dec ’23	JP¥947.00	JP¥900.00 -5.0%	5.6%	JP¥950.00	JP¥850.00	JP¥1,070.50	2
Nov ’23	JP¥877.00	JP¥900.00 +2.6%	5.6%	JP¥950.00	JP¥850.00	JP¥1,239.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.