Prosperity Bancshares, Inc.

DB:PPY Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

Prosperity Bancshares Değerleme

PPY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PPY ( €78.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PPY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$444.79m
Piyasa DeğeriUS$7.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PPY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PPY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
SNV Synovus Financial
25.4x32.9%US$7.9b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank
3.9x4.9%HK$62.1b
BOKF BOK Financial
16.2x7.3%US$7.4b
PPY Prosperity Bancshares
18.1x13.2%€7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PPY Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PPY'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PPY 18.1xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PPY Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PPY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PPY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PPY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€78.50
€79.63
+1.4%
8.0%€96.31€71.76n/a15
Nov ’25€67.00
€75.58
+12.8%
4.2%€83.21€70.26n/a16
Oct ’25€64.50
€72.81
+12.9%
5.1%€81.31€66.85n/a16
Sep ’25€65.50
€70.92
+8.3%
4.9%€77.05€62.71n/a16
Aug ’25€66.50
€72.47
+9.0%
4.4%€75.85€64.75n/a16
Jul ’25€56.50
€67.69
+19.8%
5.3%€74.82€61.72n/a16
Jun ’25€57.00
€67.93
+19.2%
5.1%€74.58€61.53n/a16
May ’25€58.00
€67.93
+17.1%
5.1%€74.58€61.53n/a16
Apr ’25€60.00
€66.74
+11.2%
6.9%€73.90€55.42n/a16
Mar ’25€57.50
€68.00
+18.3%
6.4%€74.26€55.70n/a16
Feb ’25€59.00
€66.90
+13.4%
8.4%€73.70€52.51n/a16
Jan ’25€62.00
€62.06
+0.1%
9.7%€71.54€51.62n/a16
Dec ’24€55.00
€59.51
+8.2%
6.5%€64.37€52.41n/a16
Nov ’24€51.50
€59.33
+15.2%
8.1%€66.30€52.10€67.0015
Oct ’24€50.50
€61.83
+22.4%
8.2%€70.06€53.02€64.5015
Sep ’24€52.00
€61.39
+18.1%
6.9%€67.38€51.90€65.5014
Aug ’24€57.50
€61.39
+6.8%
6.9%€67.38€51.90€66.5014
Jul ’24€52.50
€61.99
+18.1%
6.2%€67.81€54.98€56.5014
Jun ’24€53.50
€63.55
+18.8%
6.4%€70.00€55.26€57.0014
May ’24€56.50
€62.08
+9.9%
7.4%€68.95€52.62€58.0014
Apr ’24€56.50
€69.47
+23.0%
9.5%€78.36€57.16€60.0014
Mar ’24€69.00
€74.32
+7.7%
6.8%€79.82€64.80€57.5014
Feb ’24€69.50
€72.05
+3.7%
6.7%€78.06€63.36€59.0013
Jan ’24€68.00
€73.04
+7.4%
6.6%€80.93€64.94€62.0013
Dec ’23€72.00
€74.42
+3.4%
4.9%€78.85€65.55€55.0012
Nov ’23€72.00
€78.87
+9.5%
6.3%€84.01€64.78€51.5012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.20

7D

1.2%

1Y

40.0%