Prosperity Bancshares, Inc.

DB:PPY Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

Prosperity Bancshares Değerleme

PPY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PPY ( €59.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €127.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PPY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$528.89m
Piyasa DeğeriUS$6.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PPY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PPY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
CBK Commerzbank
16.8x14.70%€40.3b
LUKN Luzerner Kantonalbank
16.9xn/aCHF 5.0b
CBSH Commerce Bancshares
13.4x3.81%US$7.6b
GRKP Graubündner Kantonalbank
24.6x1.65%CHF 5.3b
PPY Prosperity Bancshares
13.2x23.40%€7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PPY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (17.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PPY'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PPY 13.2xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies39PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PPY Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PPY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PPY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PPY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€59.50
€66.62
+11.97%
5.86%€72.68€58.14n/a13
May ’27€58.50
€66.62
+13.89%
6.08%€72.53€58.02n/a13
Apr ’27€58.00
€67.49
+16.35%
5.90%€73.54€58.83n/a14
Mar ’27€61.00
€65.99
+8.18%
5.97%€71.91€57.53n/a14
Feb ’27€57.00
€66.16
+16.07%
5.01%€71.67€60.71n/a13
Jan ’27€59.00
€67.70
+14.75%
6.32%€76.87€59.79n/a15
Dec ’26€59.00
€67.59
+14.56%
5.64%€73.22€60.30n/a15
Nov ’26€56.00
€68.02
+21.46%
5.43%€73.49€60.52n/a15
Oct ’26€56.00
€68.29
+21.95%
6.03%€76.70€57.95n/a15
Sep ’26€58.50
€70.03
+19.71%
4.41%€77.52€66.32n/a13
Aug ’26€58.00
€70.34
+21.28%
4.75%€77.64€65.57n/a13
Jul ’26€59.50
€69.78
+17.28%
5.46%€76.88€65.77n/a13
Jun ’26€61.50
€72.42
+17.76%
5.46%€79.79€68.26n/a13
May ’26€60.00
€71.97
+19.95%
6.65%€83.55€67.72€58.5012
Apr ’26€65.50
€82.99
+26.71%
6.37%€90.84€73.23€58.0013
Mar ’26€74.00
€86.58
+17.00%
6.51%€97.46€76.44€61.0013
Feb ’26€77.00
€87.42
+13.53%
6.51%€98.40€77.18€57.0013
Jan ’26€72.00
€85.70
+19.03%
7.83%€98.38€74.27€59.0014
Dec ’25€80.50
€79.63
-1.08%
8.02%€96.31€71.76€59.0015
Nov ’25€67.00
€75.58
+12.80%
4.20%€83.21€70.26€56.0016
Oct ’25€64.50
€72.81
+12.88%
5.09%€81.31€66.85€56.0016
Sep ’25€65.50
€70.92
+8.27%
4.88%€77.05€62.71€58.5016
Aug ’25€66.50
€72.47
+8.97%
4.39%€75.85€64.75€58.0016
Jul ’25€56.50
€67.76
+19.94%
5.30%€74.90€61.80€59.5016
Jun ’25€57.00
€67.29
+18.06%
5.06%€73.87€60.94€61.5016
May ’25€58.00
€67.97
+17.19%
5.06%€74.62€61.56€60.0016
€67.11
Fair Value
11.3% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 02:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/25 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prosperity Bancshares, Inc. 34 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bryce RoweBaird
Jared David ShawBarclays
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research