Park National Corporation

DB:PAZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Park National Değerleme

PAZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€297.05
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PAZ ( €163 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €297.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$137.29m
Piyasa DeğeriUS$2.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
CBK Commerzbank
9.4x7.9%€19.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€460.6m
CBCY.B Central Bancompany
10.9xn/aUS$3.0b
1551 Guangzhou Rural Commercial Bank
11.1xn/aHK$23.3b
PAZ Park National
20.1x1.3%€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAZ Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAZ'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAZ 20.1xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies41PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAZ Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 9.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€163.00
€172.24
+5.7%
3.3%€177.95€166.53n/a2
Jan ’26€164.00
€172.24
+5.0%
3.3%€177.95€166.53n/a2
Dec ’25€180.00
€157.22
-12.7%
2.9%€161.84€152.59n/a2
Nov ’25€156.00
€157.22
+0.8%
2.9%€161.84€152.59n/a2
Oct ’25€148.00
€145.90
-1.4%
4.0%€151.77€140.03n/a2
Sep ’25€155.00
€149.76
-3.4%
7.7%€161.28€138.24n/a2
Aug ’25€161.00
€149.76
-7.0%
7.7%€161.28€138.24n/a2
Jul ’25€129.00
€122.86
-4.8%
1.3%€125.04€121.30n/a3
Jun ’25€125.00
€123.31
-1.3%
1.6%€126.12€121.45n/a3
May ’25€123.00
€123.31
+0.3%
1.6%€126.12€121.45n/a3
Apr ’25€123.00
€118.90
-3.3%
2.0%€121.06€115.51n/a3
Mar ’25€117.00
€118.90
+1.6%
2.0%€121.06€115.51n/a3
Feb ’25€119.00
€110.27
-7.3%
4.2%€114.86€105.67n/a2
Jan ’25€120.00
€104.56
-12.9%
3.1%€107.85€101.28€164.002
Dec ’24€99.50
€104.56
+5.1%
3.1%€107.85€101.28€180.002
Nov ’24€94.00
€105.57
+12.3%
3.1%€108.88€102.25€156.002
Oct ’24€88.00
€100.77
+14.5%
7.2%€108.81€91.31€148.003
Sep ’24€92.00
€100.22
+8.9%
3.2%€104.78€97.49€155.003
Aug ’24€99.50
€96.90
-2.6%
0.4%€97.35€96.45€161.003
Jul ’24€93.50
€98.97
+5.9%
5.3%€105.82€93.04€129.003
Jun ’24€91.00
€101.15
+11.2%
5.0%€107.81€95.73€125.003
May ’24n/a
€112.73
0%
9.3%€127.62€104.83€123.003
Apr ’24n/a
€118.52
0%
7.0%€128.30€108.14€123.003
Mar ’24n/a
€118.52
0%
7.0%€128.30€108.14€117.003
Feb ’24n/a
€118.52
0%
7.0%€128.30€108.14€119.003
Jan ’24n/a
€127.78
0%
8.1%€140.16€114.77€120.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€172.82
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Park National Corporation 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods