Old Second Bancorp, Inc.

DB:OSB Stok Raporu

Piyasa değeri: €796.0m

Old Second Bancorp Değerleme

OSB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSB ( €15.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OSB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OSB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OSB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$84.38m
Piyasa DeğeriUS$840.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.1x8.6%€107.3m
BAZA3 Banco da Amazônia
3.7xn/aR$4.9b
CFG CFG Bank
40.2xn/aد.م8.5b
OSB Old Second Bancorp
10x-1.1%€840.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSB'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OSB 10.0xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSB Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OSB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.60
€19.16
+22.8%
7.8%€21.85€17.10n/a6
Nov ’25n/a
€18.18
0%
8.2%€21.17€16.57n/a6
Oct ’25n/a
€17.52
0%
9.7%€20.22€15.27n/a5
Sep ’25n/a
€17.97
0%
6.4%€20.12€16.99n/a5
Aug ’25n/a
€17.68
0%
3.6%€18.37€16.53n/a6
Jul ’25n/a
€16.60
0%
6.3%€17.85€15.03n/a6
Jun ’25n/a
€16.60
0%
6.3%€17.85€15.03n/a6
May ’25n/a
€16.60
0%
6.3%€17.85€15.03n/a6
Apr ’25n/a
€16.39
0%
5.6%€17.54€15.23n/a6
Mar ’25n/a
€16.39
0%
5.6%€17.54€15.23n/a6
Feb ’25n/a
€16.39
0%
5.6%€17.54€15.23n/a6
Jan ’25n/a
€17.03
0%
4.3%€18.16€16.34n/a6
Dec ’24n/a
€17.00
0%
5.6%€17.94€15.11n/a6
Nov ’24n/a
€17.00
0%
5.6%€17.94€15.11n/a6
Oct ’24n/a
€17.19
0%
3.8%€17.98€16.09n/a6
Sep ’24n/a
€16.72
0%
2.7%€17.18€16.27n/a6
Aug ’24n/a
€16.72
0%
2.7%€17.18€16.27n/a6
Jul ’24n/a
€15.70
0%
4.3%€16.30€14.49n/a6
Jun ’24n/a
€15.70
0%
4.3%€16.30€14.49n/a6
May ’24n/a
€15.70
0%
4.3%€16.30€14.49n/a6
Apr ’24n/a
€18.99
0%
3.9%€20.28€18.44n/a5
Mar ’24n/a
€19.45
0%
4.8%€20.74€18.44n/a5
Feb ’24n/a
€19.45
0%
4.8%€20.74€18.44n/a5
Jan ’24n/a
€21.12
0%
3.9%€22.56€20.51n/a5
Dec ’23n/a
€21.12
0%
3.9%€22.56€20.51n/a5
Nov ’23n/a
€20.65
0%
2.4%€21.26€20.25n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.8%

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

7D

8.3%

1Y

-29.9%