Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

DB:OCBA Stok Raporu

Piyasa değeri: €52.2b

Oversea-Chinese Banking Değerleme

OCBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCBA ( €11.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OCBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OCBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarS$7.52b
Piyasa DeğeriS$73.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OCBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OCBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
1180 Saudi National Bank
9.8x8.4%ر.س194.7b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.2%€53.6b
OCBA Oversea-Chinese Banking
9.8x0.9%€73.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OCBA Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OCBA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OCBA 9.8xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OCBA Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OCBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OCBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OCBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.58
€12.16
+5.0%
8.8%€14.80€10.47n/a17
Dec ’25€11.47
€11.98
+4.4%
8.8%€14.88€10.28n/a17
Nov ’25€10.41
€11.10
+6.7%
7.7%€13.14€9.62n/a17
Oct ’25€10.45
€10.84
+3.8%
8.0%€12.97€9.02n/a17
Sep ’25€9.98
€10.86
+8.8%
7.8%€12.97€9.01n/a17
Aug ’25€10.20
€10.56
+3.6%
7.3%€12.54€9.57n/a17
Jul ’25€9.83
€10.47
+6.5%
7.5%€12.62€9.48n/a18
Jun ’25€9.86
€10.38
+5.3%
7.2%€12.36€9.41n/a18
May ’25€9.65
€9.99
+3.5%
8.8%€12.46€8.58n/a19
Apr ’25€9.22
€9.93
+7.8%
7.8%€11.85€8.60n/a19
Mar ’25€8.94
€9.83
+10.0%
9.0%€11.84€7.91n/a19
Feb ’25€8.81
€9.81
+11.3%
8.9%€11.67€7.90n/a19
Jan ’25€8.85
€9.92
+12.2%
9.1%€12.00€7.95n/a19
Dec ’24€8.58
€9.81
+14.3%
9.0%€11.83€7.84€11.4719
Nov ’24€8.73
€9.88
+13.2%
10.0%€12.15€7.92€10.4119
Oct ’24€8.84
€9.84
+11.4%
10.3%€12.50€7.89€10.4519
Sep ’24€8.64
€9.65
+11.7%
10.3%€12.30€7.76€9.9819
Aug ’24€9.04
€9.39
+3.9%
10.3%€11.79€7.75€10.2019
Jul ’24€8.41
€9.73
+15.8%
10.0%€12.00€7.96€9.8320
Jun ’24€8.40
€9.65
+14.9%
10.1%€11.94€7.93€9.8620
May ’24€8.61
€9.53
+10.7%
10.0%€11.44€7.83€9.6520
Apr ’24€8.55
€9.83
+15.0%
9.3%€11.72€7.97€9.2220
Mar ’24€8.80
€10.13
+15.2%
8.9%€12.78€8.40€8.9420
Feb ’24€9.10
€10.19
+12.0%
9.4%€12.45€8.42€8.8120
Jan ’24€8.50
€10.18
+19.8%
10.5%€12.87€8.45€8.8519
Dec ’23€8.70
€10.18
+17.0%
10.5%€12.87€8.45€8.5819

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 39 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wing San WongBarclays
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research