Rakuten Bank, Ltd.

DB:N5G Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.8b

Rakuten Bank Değerleme

N5G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N5G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N5G ( €27.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €26.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N5G adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N5G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N5G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N5G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N5G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N5G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarJP¥40.48b
Piyasa DeğeriJP¥790.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N5G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N5G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.7x10.7%€103.5m
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.6xn/a₹421.0b
N5G Rakuten Bank
19.5x16.8%€790.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N5G Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N5G'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N5G 19.5xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N5G Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N5G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N5G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N5G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N5G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.60
€26.49
-4.0%
21.6%€33.68€17.47n/a8
Dec ’25€26.80
€22.11
-17.5%
12.1%€26.76€17.10n/a8
Nov ’25€18.70
€22.61
+20.9%
11.7%€27.59€17.64n/a8
Oct ’25€18.90
€22.61
+19.6%
11.7%€27.59€17.64n/a8
Sep ’25€20.20
€21.59
+6.9%
9.2%€23.56€17.46n/a8
Aug ’25€21.40
€20.18
-5.7%
9.1%€22.05€16.33n/a8
Jul ’25€16.50
€19.71
+19.5%
10.4%€22.05€16.34n/a8
Jun ’25€16.40
€20.22
+23.3%
9.6%€22.25€16.62n/a8
May ’25€18.50
€20.12
+8.8%
16.6%€23.07€12.14n/a8
Apr ’25€17.90
€18.92
+5.7%
18.0%€22.78€12.28n/a6
Mar ’25€17.60
€16.44
-6.6%
15.2%€19.83€12.35n/a7
Feb ’25€14.50
€16.30
+12.4%
14.2%€19.13€12.42n/a7
Jan ’25€13.10
€16.67
+27.3%
14.2%€19.61€12.73n/a7
Dec ’24€15.90
€15.79
-0.7%
12.6%€18.28€12.40€26.807
Nov ’24€16.00
€14.88
-7.0%
8.4%€16.27€12.61€18.707
Oct ’24€14.50
€14.12
-2.6%
7.0%€15.84€12.67€18.906
Sep ’24€12.00
€14.12
+17.7%
7.0%€15.84€12.67€20.206
Aug ’24€12.80
€14.35
+12.1%
4.6%€15.08€13.11€21.406
Jul ’24€12.30
€15.13
+23.0%
2.2%€15.40€14.66€16.503
Jun ’24€12.24
€15.13
+23.6%
2.2%€15.40€14.66€16.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 17:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rakuten Bank, Ltd. 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Masayoshi YonezawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Kohei SakamotoDaiwa Securities Co. Ltd.