Mizuho Financial Group, Inc.

DB:MZ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €59.1b

Mizuho Financial Group Değerleme

MZ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MZ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MZ8 ( €23.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MZ8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MZ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MZ8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MZ8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MZ8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MZ8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarJP¥829.38b
Piyasa DeğeriJP¥9.51t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MZ8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MZ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
SAN Banco Santander
5.7x-0.1%€66.8b
ISP Intesa Sanpaolo
7.3x0.2%€63.7b
MZ8 Mizuho Financial Group
11.5x5.4%€9.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MZ8 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MZ8'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MZ8 11.5xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MZ8 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MZ8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MZ8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MZ8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MZ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.56
€22.87
-2.9%
9.2%€27.70€19.70n/a11
Nov ’25€19.33
€22.84
+18.2%
8.8%€26.89€19.92n/a11
Oct ’25€18.40
€22.84
+24.1%
8.8%€26.89€19.92n/a11
Sep ’25€18.80
€22.67
+20.6%
8.8%€26.63€19.73n/a10
Aug ’25€20.22
€22.67
+12.1%
8.8%€26.63€19.73n/a10
Jul ’25€19.37
€19.93
+2.9%
11.1%€23.65€14.42n/a11
Jun ’25€18.58
€19.28
+3.8%
9.1%€21.12€14.75n/a11
May ’25€17.93
€19.09
+6.5%
10.2%€21.60€15.21n/a11
Apr ’25€18.13
€18.73
+3.4%
12.5%€21.69€14.67n/a11
Mar ’25€17.32
€18.04
+4.2%
10.9%€21.51€14.75n/a12
Feb ’25€16.55
€18.22
+10.2%
11.0%€22.26€15.27n/a12
Jan ’25€15.16
€18.22
+20.3%
11.0%€22.26€15.27n/a12
Dec ’24€15.36
€17.87
+16.3%
11.6%€22.54€15.03n/a13
Nov ’24€16.33
€17.79
+9.0%
10.8%€22.70€15.14€19.3313
Oct ’24€15.73
€17.12
+8.8%
12.3%€22.83€14.58€18.4013
Sep ’24€15.26
€16.51
+8.2%
14.2%€22.84€12.05€18.8014
Aug ’24€14.93
€15.79
+5.8%
16.7%€23.01€11.95€20.2214
Jul ’24€13.72
€14.89
+8.5%
12.5%€18.52€11.94€19.3713
Jun ’24€13.64
€15.01
+10.1%
15.8%€19.34€11.34€18.5812
May ’24€12.73
€14.96
+17.6%
15.4%€19.80€11.61€17.9313
Apr ’24€12.70
€15.33
+20.7%
15.5%€20.14€11.80€18.1313
Mar ’24€14.70
€15.17
+3.2%
16.7%€20.21€11.15€17.3213
Feb ’24€14.20
€15.01
+5.7%
18.0%€20.48€11.30€16.5513
Jan ’24€13.10
€14.02
+7.0%
19.1%€20.56€11.34€15.1613
Dec ’23€11.70
€13.57
+15.9%
19.8%€19.46€11.12€15.3612
Nov ’23€10.80
€13.26
+22.7%
20.2%€19.12€10.93€16.3312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%