Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

DB:MIU Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.1b

Sumitomo Mitsui Trust Group Değerleme

MIU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.13
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MIU ( €22.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MIU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MIU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MIU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarJP¥167.96b
Piyasa DeğeriJP¥2.60t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MIU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MIU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
CBK Commerzbank
9.3x7.9%€19.7b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€466.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.9x8.5%€115.1m
601229 Bank of Shanghai
5.7x4.8%CN¥125.0b
MIU Sumitomo Mitsui Trust Group
15.5x12.5%€2.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MIU Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MIU'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIU 15.5xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MIU Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MIU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MIU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MIU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.60
€25.94
+14.8%
7.7%€30.61€22.65n/a11
Jan ’26€22.20
€25.80
+16.2%
7.9%€30.65€22.68n/a11
Dec ’25€23.40
€25.73
+10.0%
10.0%€31.57€21.47n/a11
Nov ’25€20.20
€24.98
+23.6%
10.3%€30.87€20.99n/a11
Oct ’25€21.20
€25.27
+19.2%
10.3%€31.23€21.24n/a11
Sep ’25€22.20
€25.42
+14.5%
10.5%€31.13€21.17n/a11
Aug ’25€23.60
€24.64
+4.4%
10.5%€30.17€20.52n/a11
Jul ’25€21.40
€22.59
+5.6%
6.8%€25.14€19.88n/a11
Jun ’25€21.40
€21.46
+0.3%
9.7%€25.19€18.75n/a11
May ’25€19.60
€21.59
+10.2%
8.1%€26.24€19.53n/a11
Apr ’25€19.70
€21.43
+8.8%
5.6%€23.67€18.87n/a11
Mar ’25€19.20
€20.28
+5.6%
6.1%€22.38€18.65n/a11
Feb ’25€18.50
€20.54
+11.0%
6.2%€22.64€18.87n/a11
Jan ’25€17.20
€20.70
+20.3%
5.3%€22.21€19.17€22.2011
Dec ’24€17.20
€19.71
+14.6%
5.9%€21.54€17.97€23.4011
Nov ’24€17.80
€20.08
+12.8%
6.0%€22.12€18.32€20.2011
Oct ’24€17.70
€19.66
+11.1%
8.7%€22.12€16.75€21.2011
Sep ’24€17.40
€19.22
+10.5%
10.1%€22.18€16.16€22.2012
Aug ’24€17.30
€18.82
+8.8%
10.4%€22.45€16.35€23.6012
Jul ’24€15.90
€18.40
+15.7%
11.3%€22.67€15.55€21.4012
Jun ’24€16.40
€18.57
+13.2%
13.6%€23.34€15.01€21.4012
May ’24€16.10
€18.58
+15.4%
12.1%€23.69€15.36€19.6011
Apr ’24€15.30
€18.91
+23.6%
13.1%€24.09€15.62€19.7010
Mar ’24€17.20
€17.99
+4.6%
13.7%€23.90€15.36€19.2010
Feb ’24€16.30
€17.93
+10.0%
13.9%€24.44€15.64€18.5010
Jan ’24€15.90
€17.54
+10.3%
13.7%€23.82€15.24€17.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€26.32
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research