Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

DB:MIU Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.4b

Sumitomo Mitsui Trust Group Değerleme

MIU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MIU ( €9.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MIU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MIU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MIU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarJP¥368.96b
Piyasa DeğeriJP¥4.72t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MIU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MIU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
CBK Commerzbank
14.7x12.65%€42.2b
PCZ ProCredit Holding
6.6x23.92%€492.4m
UBK UmweltBank
25x30.33%€159.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.5x9.10%€98.8m
MIU Sumitomo Mitsui Trust Group
12.8x3.37%€4.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MIU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (13.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MIU'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIU 12.8xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies32PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MIU Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MIU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MIU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MIU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.11
€9.02
-0.98%
13.81%€11.23€6.05n/a12
Aug ’27€8.93
€8.96
+0.31%
13.81%€11.16€6.01n/a12
Jul ’27€8.21
€8.21
+0.0041%
12.90%€10.07€6.01n/a12
Jun ’27€7.40
€7.64
+3.25%
8.04%€8.71€6.05n/a12
May ’27€6.85
€7.50
+9.57%
9.20%€8.77€6.09n/a12
Apr ’27€7.00
€7.39
+5.59%
10.38%€8.74€6.07n/a12
Mar ’27€7.40
€7.24
-2.16%
9.16%€8.51€6.14n/a12
Feb ’27€6.90
€6.99
+1.28%
8.94%€8.17€5.78n/a12
Jan ’27€6.45
€6.64
+2.92%
9.73%€7.73€5.43n/a11
Dec ’26€6.20
€6.60
+6.52%
10.16%€7.95€5.58n/a10
Nov ’26€5.90
€6.80
+15.31%
10.06%€8.24€5.78n/a10
Oct ’26€5.95
€6.80
+14.34%
10.06%€8.24€5.78n/a10
Sep ’26€6.15
€6.79
+10.38%
10.26%€8.29€5.82n/a10
Aug ’26€5.75
€6.65
+15.59%
12.26%€8.35€5.48€8.9310
Jul ’26€5.65
€6.47
+14.44%
9.74%€7.82€5.52€8.2111
Jun ’26€5.90
€6.66
+12.93%
8.55%€7.63€5.71€7.4011
May ’26€5.40
€6.74
+24.72%
8.74%€7.71€5.97€6.8511
Apr ’26€5.70
€6.77
+18.85%
8.40%€7.73€5.98€7.0011
Mar ’26€6.10
€6.71
+10.01%
8.29%€7.87€5.82€7.4011
Feb ’26€6.00
€6.64
+10.63%
8.15%€7.78€5.75€6.9011
Jan ’26€5.55
€6.45
+16.20%
7.90%€7.66€5.67€6.4511
Dec ’25€5.85
€6.43
+9.98%
10.02%€7.89€5.37€6.2011
Nov ’25€5.05
€6.10
+20.81%
10.32%€7.54€5.13€5.9011
Oct ’25€5.30
€6.36
+20.08%
10.32%€7.87€5.35€5.9511
Sep ’25€5.55
€6.36
+14.51%
10.55%€7.78€5.29€6.1511
Aug ’25€5.90
€6.16
+4.40%
10.55%€7.54€5.13€5.7511
€8.74
Fair Value
4.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/24 14:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shinichi TamuraBarclays
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc