Laurentian Bank of Canada

DB:LT7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €876.1m

Laurentian Bank of Canada Değerleme

LT7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LT7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LT7 ( €19.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €49.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LT7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LT7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LT7 kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LT7 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, LT7'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
LT7'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
KitapCA$2.67b
Piyasa DeğeriCA$1.30b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

LT7'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla LT7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
PCZ ProCredit Holding
0.5x10.7%€462.9m
UBK UmweltBank
0.9xn/a€229.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x8.6%€109.7m
CBK Commerzbank
0.5x8.8%€17.2b
LT7 Laurentian Bank of Canada
0.5x103.2%€1.3b

Price-To-Book vs Akranlar: LT7, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

LT7'nin PB Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LT7 0.5xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies37PB00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: LT7 Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

LT7 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

LT7 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için LT7 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LT7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.50
€19.00
-2.6%
6.9%€21.04€16.96n/a9
Nov ’25€16.80
€17.59
+4.7%
6.1%€19.17€15.21n/a10
Oct ’25€18.40
€17.59
-4.4%
5.4%€18.73€15.39n/a10
Sep ’25€17.60
€17.59
-0.06%
4.5%€18.80€16.11n/a10
Aug ’25€17.50
€18.00
+2.9%
9.6%€22.25€16.18n/a10
Jul ’25€18.60
€18.00
-3.2%
9.6%€22.25€16.18n/a10
Jun ’25€17.60
€18.78
+6.7%
9.0%€22.28€17.55n/a11
May ’25€17.20
€18.54
+7.8%
10.1%€22.36€16.26n/a11
Apr ’25€18.90
€18.54
-1.9%
10.1%€22.36€16.26n/a11
Mar ’25€17.50
€18.69
+6.8%
10.0%€22.46€16.33n/a11
Feb ’25€17.80
€20.03
+12.5%
7.9%€22.56€17.77n/a10
Jan ’25€18.30
€19.71
+7.7%
8.9%€22.57€17.78n/a11
Dec ’24€17.00
€21.11
+24.2%
14.2%€28.82€18.10n/a10
Nov ’24€16.90
€24.66
+45.9%
11.5%€29.91€18.78€16.8011
Oct ’24€21.00
€25.77
+22.7%
11.0%€31.34€22.29€18.4011
Sep ’24€24.80
€28.30
+14.1%
11.2%€36.85€24.57€17.6013
Aug ’24€27.00
€29.22
+8.2%
17.7%€40.77€23.10€17.5013
Jul ’24€22.80
€26.96
+18.2%
14.8%€38.26€22.96€18.6012
Jun ’24€20.80
€26.53
+27.5%
15.1%€37.82€22.00€17.6012
May ’24€21.00
€27.71
+31.9%
13.6%€37.94€22.76€17.2012
Apr ’24€21.40
€27.71
+29.5%
13.6%€37.94€22.76€18.9012
Mar ’24€23.40
€27.71
+18.4%
13.6%€37.94€22.76€17.5012
Feb ’24€24.20
€27.84
+15.0%
14.1%€38.04€22.83€17.8012
Jan ’24€22.60
€27.84
+23.2%
14.1%€38.04€22.83€18.3012
Dec ’23€23.40
€29.55
+26.3%
13.5%€38.46€23.95€17.0011
Nov ’23€22.20
€33.01
+48.7%
10.3%€40.35€29.69€16.9011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$50.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.89

7D

3.8%

1Y

-31.5%

UniCredit

€56.0b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.23

7D

-4.8%

1Y

43.9%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.3b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.98

7D

1.6%

1Y

17.9%