Huntington Bancshares Incorporated

DB:HU3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.2b

Huntington Bancshares Değerleme

HU3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HU3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.22
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HU3 ( €16.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HU3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HU3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HU3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HU3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HU3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HU3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarUS$1.80b
Piyasa DeğeriUS$24.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HU3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HU3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
RF Regions Financial
12.5x9.8%US$22.4b
CFG Citizens Financial Group
15.4x19.4%US$21.3b
002142 Bank of Ningbo
6.4x8.9%CN¥166.7b
HU3 Huntington Bancshares
13.7x8.5%€24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HU3 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HU3'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HU3 13.7xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HU3 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HU3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HU3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HU3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HU3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.40
€18.45
+12.5%
9.2%€21.30€14.04n/a19
Feb ’26€16.68
€18.13
+8.7%
9.1%€21.14€13.93n/a19
Jan ’26€15.58
€17.89
+14.8%
11.5%€21.23€13.99n/a19
Dec ’25€16.93
€16.72
-1.2%
11.9%€20.82€13.72n/a19
Nov ’25€14.29
€15.59
+9.1%
7.1%€17.57€13.87n/a18
Oct ’25€13.10
€14.74
+12.5%
7.7%€16.57€12.54n/a18
Sep ’25€13.27
€15.02
+13.2%
7.9%€16.88€12.32n/a19
Aug ’25€13.75
€15.10
+9.9%
7.6%€17.08€12.47n/a19
Jul ’25€12.18
€14.09
+15.7%
8.2%€15.83€10.71n/a19
Jun ’25€12.53
€14.46
+15.4%
6.4%€16.57€12.89n/a19
May ’25€12.58
€14.46
+14.9%
4.9%€15.89€13.09n/a19
Apr ’25€12.71
€13.79
+8.5%
6.2%€15.83€12.10n/a19
Mar ’25€11.88
€13.46
+13.3%
5.8%€14.75€11.99n/a19
Feb ’25€11.72
€13.20
+12.6%
5.7%€14.76€11.99€16.6819
Jan ’25€11.53
€11.57
+0.3%
10.6%€13.55€9.04€15.5818
Dec ’24€10.40
€10.89
+4.8%
7.0%€11.94€9.19€16.9318
Nov ’24€9.07
€11.31
+24.7%
9.1%€14.17€9.45€14.2919
Oct ’24€9.62
€12.08
+25.6%
8.8%€14.19€10.40€13.1020
Sep ’24€10.19
€11.99
+17.6%
8.0%€13.89€10.18€13.2719
Aug ’24€11.10
€11.69
+5.3%
8.3%€13.57€9.95€13.7519
Jul ’24€9.88
€11.41
+15.5%
11.1%€13.75€9.16€12.1819
Jun ’24€9.61
€11.82
+23.0%
10.4%€13.93€10.21€12.5319
May ’24€10.08
€11.86
+17.6%
11.0%€14.56€10.01€12.5819
Apr ’24€10.20
€13.88
+36.0%
14.2%€16.59€10.14€12.7119
Mar ’24€14.40
€15.12
+5.0%
9.5%€16.98€12.74€11.8819
Feb ’24€13.90
€14.60
+5.0%
9.6%€16.56€12.42€11.7219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€18.47
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 14:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Huntington Bancshares Incorporated 47 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays