Hang Seng Bank Limited

DB:HSB Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.4b

Hang Seng Bank Değerleme

HSB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSB ( €11.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarHK$17.21b
Piyasa DeğeriHK$173.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
2891 CTBC Financial Holding
11.9x2.3%NT$740.7b
HSB Hang Seng Bank
10.1x1.7%€173.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSB Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSB'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HSB 10.1xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSB Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.20
€11.59
+3.5%
8.3%€13.34€9.58n/a11
Nov ’25€11.20
€11.02
-1.6%
8.3%€12.68€9.11n/a11
Oct ’25€11.20
€11.02
-1.6%
8.3%€12.68€9.11n/a11
Sep ’25€10.80
€11.27
+4.3%
8.2%€12.89€9.37n/a11
Aug ’25€10.80
€11.48
+6.3%
7.9%€13.04€9.49n/a11
Jul ’25€11.80
€12.27
+4.0%
7.4%€14.22€10.99n/a12
Jun ’25€12.70
€12.13
-4.5%
7.4%€14.05€10.86n/a12
May ’25€12.30
€12.19
-0.9%
7.5%€14.27€11.03n/a12
Apr ’25€10.00
€11.67
+16.7%
9.7%€14.05€10.20n/a12
Mar ’25€10.40
€11.67
+12.2%
9.7%€14.05€10.20n/a12
Feb ’25€9.55
€11.85
+24.1%
10.9%€13.93€9.90n/a12
Jan ’25€10.40
€12.00
+15.4%
11.1%€13.89€10.16n/a12
Dec ’24€10.10
€12.82
+26.9%
11.4%€15.88€10.27n/a11
Nov ’24€10.60
€13.59
+28.2%
9.7%€16.21€11.33€11.2011
Oct ’24€11.60
€13.59
+17.1%
9.7%€16.21€11.33€11.2011
Sep ’24€11.50
€13.88
+20.7%
8.1%€15.89€12.27€10.8011
Aug ’24€13.30
€14.67
+10.3%
10.0%€17.29€13.20€10.8011
Jul ’24€13.40
€16.10
+20.1%
13.3%€20.58€12.60€11.8011
Jun ’24€12.50
€16.10
+28.8%
13.3%€20.58€12.60€12.7011
May ’24€13.30
€16.24
+22.1%
12.3%€20.65€13.34€12.3011
Apr ’24€13.00
€16.93
+30.2%
10.8%€21.24€14.56€10.0011
Mar ’24€15.40
€17.07
+10.8%
10.7%€21.39€14.90€10.4011
Feb ’24€15.00
€16.50
+10.0%
15.0%€20.67€12.77€9.5511
Jan ’24€15.50
€17.75
+14.5%
13.3%€21.73€14.04€10.4011
Dec ’23€14.90
€17.75
+19.1%
13.3%€21.73€14.04€10.1011
Nov ’23€14.10
€19.25
+36.5%
12.4%€23.21€15.00€10.6011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%