Enterprise Financial Services Corp

DB:GV9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Enterprise Financial Services Değerleme

GV9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GV9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GV9 ( €56.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €125 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GV9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GV9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GV9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GV9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GV9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GV9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$177.21m
Piyasa DeğeriUS$2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GV9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GV9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
SYBT Stock Yards Bancorp
21.4x8.6%US$2.3b
MING SpareBank 1 SMN
7.7x4.2%NOK 23.6b
GV9 Enterprise Financial Services
12.8x0.1%€2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GV9 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GV9'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GV9 12.8xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GV9 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GV9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GV9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GV9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GV9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.50
€56.11
-0.7%
1.8%€57.26€54.49n/a4
Nov ’25€48.20
€56.11
+16.4%
1.8%€57.26€54.49n/a4
Oct ’25€45.60
€53.30
+16.9%
1.7%€54.20€52.40n/a4
Sep ’25€47.00
€54.21
+15.3%
2.2%€55.36€52.59n/a4
Aug ’25€48.40
€54.21
+12.0%
2.2%€55.36€52.59n/a4
Jul ’25€37.40
€43.35
+15.9%
3.6%€45.68€41.95n/a4
Jun ’25€34.60
€43.35
+25.3%
3.6%€45.68€41.95n/a4
May ’25€35.20
€43.35
+23.1%
3.6%€45.68€41.95n/a4
Apr ’25€36.60
€45.26
+23.6%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Mar ’25€36.40
€45.26
+24.3%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Feb ’25€38.00
€45.26
+19.1%
3.0%€46.86€43.19n/a4
Jan ’25€40.60
€42.00
+3.4%
4.2%€43.58€39.04n/a4
Dec ’24€35.40
€40.69
+14.9%
5.9%€44.47€37.85n/a4
Nov ’24€32.40
€40.69
+25.6%
5.9%€44.47€37.85€48.204
Oct ’24€34.60
€45.65
+31.9%
4.2%€47.31€42.58€45.604
Sep ’24€35.20
€43.94
+24.8%
2.7%€45.07€42.37€47.004
Aug ’24€36.80
€43.94
+19.4%
2.7%€45.07€42.37€48.404
Jul ’24€36.20
€46.03
+27.2%
4.1%€48.60€44.02€37.405
Jun ’24€37.60
€46.27
+23.1%
3.5%€48.08€43.55€34.605
May ’24€38.20
€46.27
+21.1%
3.5%€48.08€43.55€35.205
Apr ’24€40.20
€54.21
+34.8%
4.2%€56.24€49.78€36.605
Mar ’24€51.00
€55.50
+8.8%
1.2%€56.24€54.39€36.405
Feb ’24€48.60
€55.50
+14.2%
1.2%€56.24€54.39€38.005
Jan ’24€46.20
€57.36
+24.2%
3.5%€59.51€53.56€40.606
Dec ’23€49.40
€57.36
+16.1%
3.5%€59.51€53.56€35.406
Nov ’23€53.50
€57.36
+7.2%
3.5%€59.51€53.56€32.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.49

7D

-2.1%

1Y

14.2%