Fifth Third Bancorp

DB:FFH Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.6b

Fifth Third Bancorp Değerleme

FFH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FFH ( €40.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €95.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FFH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FFH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FFH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FFH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUS$2.07b
Piyasa DeğeriUS$28.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
PCZ ProCredit Holding
4.3x12.2%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.0m
601818 China Everbright Bank
6.9x10.1%CN¥207.5b
FFH Fifth Third Bancorp
13.8x6.8%€28.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFH Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFH'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFH 13.8xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFH Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FFH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.79
€48.69
+19.4%
9.0%€55.31€38.82n/a20
Dec ’25€45.93
€46.71
+1.7%
9.0%€54.31€38.11n/a20
Nov ’25€40.10
€43.50
+8.5%
8.6%€48.73€36.78n/a21
Oct ’25€37.81
€39.45
+4.3%
9.0%€45.80€31.43n/a21
Sep ’25€37.75
€39.70
+5.2%
8.0%€45.63€31.94n/a22
Aug ’25€38.80
€39.75
+2.5%
8.2%€46.18€32.32n/a22
Jul ’25€33.63
€37.77
+12.3%
6.1%€41.06€32.66n/a22
Jun ’25€33.88
€37.35
+10.2%
6.1%€40.56€32.26n/a22
May ’25€34.69
€37.59
+8.4%
5.8%€41.15€32.74n/a21
Apr ’25€33.80
€36.24
+7.2%
7.2%€39.72€29.56n/a21
Mar ’25€31.60
€35.59
+12.6%
7.4%€39.68€29.53n/a21
Feb ’25€31.60
€35.15
+11.2%
9.0%€39.56€26.68n/a21
Jan ’25€31.40
€30.50
-2.9%
11.8%€36.59€23.49€40.7821
Dec ’24€26.40
€28.79
+9.1%
8.2%€32.73€24.31€45.9321
Nov ’24€22.40
€29.04
+29.6%
8.4%€33.07€24.57€40.1021
Oct ’24€23.60
€30.03
+27.2%
7.4%€33.14€25.09€37.8121
Sep ’24€24.40
€29.60
+21.3%
7.5%€32.40€24.53€37.7521
Aug ’24€26.40
€28.95
+9.7%
9.1%€35.26€24.41€38.8021
Jul ’24€24.00
€28.69
+19.5%
10.0%€35.73€24.74€33.6321
Jun ’24€22.60
€29.93
+32.5%
10.2%€37.14€25.16€33.8821
May ’24€23.20
€30.72
+32.4%
12.0%€39.84€26.26€34.6921
Apr ’24€24.20
€35.60
+47.1%
9.0%€43.36€29.52€33.8021
Mar ’24€34.80
€37.81
+8.6%
6.3%€44.14€34.75€31.6021
Feb ’24€33.20
€36.70
+10.5%
7.0%€43.25€33.13€31.6021
Jan ’24€30.60
€38.15
+24.7%
8.6%€45.21€32.96€31.4021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 08:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fifth Third Bancorp 54 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays