Fifth Third Bancorp

DB:FFH Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.8b

Fifth Third Bancorp Değerleme

FFH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FFH ( €44.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €89.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FFH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FFH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FFH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FFH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$2.07b
Piyasa DeğeriUS$32.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
7182 JAPAN POST BANK
13.2x5.3%JP¥5.2t
FFH Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%€32.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFH Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFH'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFH 15.5xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFH Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FFH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.54
€46.89
+5.3%
8.5%€54.74€38.41n/a20
Nov ’25€40.10
€43.50
+8.5%
8.6%€48.73€36.78n/a21
Oct ’25€37.81
€39.45
+4.3%
9.0%€45.80€31.43n/a21
Sep ’25€37.75
€39.70
+5.2%
8.0%€45.63€31.94n/a22
Aug ’25€38.80
€39.75
+2.5%
8.2%€46.18€32.32n/a22
Jul ’25€33.63
€37.77
+12.3%
6.1%€41.06€32.66n/a22
Jun ’25€33.88
€37.35
+10.2%
6.1%€40.56€32.26n/a22
May ’25€34.69
€37.59
+8.4%
5.8%€41.15€32.74n/a21
Apr ’25€33.80
€36.24
+7.2%
7.2%€39.72€29.56n/a21
Mar ’25€31.60
€35.59
+12.6%
7.4%€39.68€29.53n/a21
Feb ’25€31.60
€35.15
+11.2%
9.0%€39.56€26.68n/a21
Jan ’25€31.40
€30.50
-2.9%
11.8%€36.59€23.49n/a21
Dec ’24€26.40
€28.79
+9.1%
8.2%€32.73€24.31n/a21
Nov ’24€22.40
€29.04
+29.6%
8.4%€33.07€24.57€40.1021
Oct ’24€23.60
€30.03
+27.2%
7.4%€33.14€25.09€37.8121
Sep ’24€24.40
€29.60
+21.3%
7.5%€32.40€24.53€37.7521
Aug ’24€26.40
€28.95
+9.7%
9.1%€35.26€24.41€38.8021
Jul ’24€24.00
€28.69
+19.5%
10.0%€35.73€24.74€33.6321
Jun ’24€22.60
€29.93
+32.5%
10.2%€37.14€25.16€33.8821
May ’24€23.20
€30.72
+32.4%
12.0%€39.84€26.26€34.6921
Apr ’24€24.20
€35.60
+47.1%
9.0%€43.36€29.52€33.8021
Mar ’24€34.80
€37.81
+8.6%
6.3%€44.14€34.75€31.6021
Feb ’24€33.20
€36.70
+10.5%
7.0%€43.25€33.13€31.6021
Jan ’24€30.60
€38.15
+24.7%
8.6%€45.21€32.96€31.4021
Dec ’23€34.80
€39.86
+14.5%
8.2%€46.86€34.17€26.4020
Nov ’23€36.00
€40.58
+12.7%
10.1%€48.60€33.48€22.4020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.08

7D

-5.1%

1Y

1.2%

Alior Bank

zł11.8b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł19.92

7D

-1.6%

1Y

18.7%