Eastern Bankshares, Inc.

DB:EB0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Eastern Bankshares Değerleme

EB0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EB0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EB0 ( €16.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EB0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EB0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EB0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EB0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EB0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EB0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUS$90.30m
Piyasa DeğeriUS$3.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EB0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EB0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
CBK Commerzbank
8.6x8.9%€18.4b
9889 Dongguan Rural Commercial Bank
5.7xn/aHK$28.2b
1551 Guangzhou Rural Commercial Bank
10.6xn/aHK$22.5b
601997 Bank of GuiyangLtd
4.4x1.0%CN¥22.2b
EB0 Eastern Bankshares
38.5x51.9%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EB0 Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EB0'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EB0 38.5xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EB0 Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EB0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EB0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EB0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EB0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.40
€18.56
+13.1%
8.5%€19.98€16.18n/a4
Dec ’25€17.60
€17.14
-2.6%
4.7%€17.60€15.75n/a4
Nov ’25€15.00
€17.14
+14.3%
4.7%€17.60€15.75n/a4
Oct ’25€14.60
€17.07
+16.9%
5.9%€18.07€15.36n/a5
Sep ’25€15.00
€16.81
+12.1%
5.2%€17.98€15.28n/a5
Aug ’25€15.10
€17.32
+14.7%
5.8%€18.48€15.71n/a4
Jul ’25€12.70
€15.25
+20.1%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Jun ’25€12.30
€15.25
+24.0%
6.8%€16.64€13.86n/a4
May ’25€11.80
€15.25
+29.2%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Apr ’25€12.50
€15.25
+22.0%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Mar ’25€11.80
€15.25
+29.2%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Feb ’25€12.70
€15.23
+20.0%
6.8%€16.62€13.85n/a4
Jan ’25€13.00
€13.94
+7.3%
9.7%€15.54€11.89n/a4
Dec ’24€10.80
€14.08
+30.3%
9.6%€16.09€12.30€17.604
Nov ’24€10.30
€14.08
+36.7%
9.6%€16.09€12.30€15.004
Oct ’24€11.50
€14.64
+27.3%
9.7%€16.05€12.27€14.604
Sep ’24€12.20
€13.60
+11.4%
6.9%€15.08€12.80€15.004
Aug ’24€12.70
€13.27
+4.5%
8.8%€14.97€11.79€15.104
Jul ’24€11.20
€12.65
+13.0%
6.0%€13.80€11.96€12.704
Jun ’24€10.00
€12.15
+21.5%
9.7%€13.63€10.45€12.304
May ’24€10.10
€12.42
+23.0%
7.0%€13.67€11.39€11.804
Apr ’24€11.10
€15.75
+41.9%
10.5%€17.60€13.90€12.505
Mar ’24€14.50
€16.37
+12.9%
9.0%€17.48€13.80€11.805
Feb ’24€14.70
€16.37
+11.4%
9.0%€17.48€13.80€12.705
Jan ’24€16.00
€21.83
+36.5%
5.3%€23.73€20.88€13.004
Dec ’23€18.50
€23.33
+26.1%
4.7%€25.09€22.08€10.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 11:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eastern Bankshares, Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods