Eastern Bankshares Değerleme
EB0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EB0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EB0 ( €17.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EB0 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
EB0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EB0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EB0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 42.1x |
| Kazançlar | US$90.30m |
| Piyasa Değeri | US$3.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EB0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.5x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
FBP First BanCorp | 11.5x | 1.5% | US$3.5b |
8303 SBI Shinsei Bank | 9.2x | -13.0% | JP¥567.1b |
9889 Dongguan Rural Commercial Bank | 4.9x | n/a | HK$24.6b |
EB0 Eastern Bankshares | 42.1x | 51.9% | €3.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EB0 Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EB0'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EB0 Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EB0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 42.1x |
| Adil PE Oran | 20.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EB0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €17.50 | €17.14 -2.1% | 4.7% | €17.60 | €15.75 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €15.00 | €17.14 +14.3% | 4.7% | €17.60 | €15.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.60 | €17.07 +16.9% | 5.9% | €18.07 | €15.36 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.00 | €16.81 +12.1% | 5.2% | €17.98 | €15.28 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €15.10 | €17.32 +14.7% | 5.8% | €18.48 | €15.71 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.70 | €15.25 +20.1% | 6.8% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.30 | €15.25 +24.0% | 6.8% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.80 | €15.25 +29.2% | 6.8% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.50 | €15.25 +22.0% | 6.8% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.80 | €15.25 +29.2% | 6.8% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.70 | €15.23 +20.0% | 6.8% | €16.62 | €13.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.00 | €13.94 +7.3% | 9.7% | €15.54 | €11.89 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €10.80 | €14.08 +30.3% | 9.6% | €16.09 | €12.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.30 | €14.08 +36.7% | 9.6% | €16.09 | €12.30 | €15.00 | 4 |
| Oct ’24 | €11.50 | €14.64 +27.3% | 9.7% | €16.05 | €12.27 | €14.60 | 4 |
| Sep ’24 | €12.20 | €13.60 +11.4% | 6.9% | €15.08 | €12.80 | €15.00 | 4 |
| Aug ’24 | €12.70 | €13.27 +4.5% | 8.8% | €14.97 | €11.79 | €15.10 | 4 |
| Jul ’24 | €11.20 | €12.65 +13.0% | 6.0% | €13.80 | €11.96 | €12.70 | 4 |
| Jun ’24 | €10.00 | €12.15 +21.5% | 9.7% | €13.63 | €10.45 | €12.30 | 4 |
| May ’24 | €10.10 | €12.42 +23.0% | 7.0% | €13.67 | €11.39 | €11.80 | 4 |
| Apr ’24 | €11.10 | €15.75 +41.9% | 10.5% | €17.60 | €13.90 | €12.50 | 5 |
| Mar ’24 | €14.50 | €16.37 +12.9% | 9.0% | €17.48 | €13.80 | €11.80 | 5 |
| Feb ’24 | €14.70 | €16.37 +11.4% | 9.0% | €17.48 | €13.80 | €12.70 | 5 |
| Jan ’24 | €16.00 | €21.83 +36.5% | 5.3% | €23.73 | €20.88 | €13.00 | 4 |
| Dec ’23 | €18.50 | €23.33 +26.1% | 4.7% | €25.09 | €22.08 | €10.80 | 4 |
| Nov ’23 | €19.00 | €23.33 +22.8% | 4.7% | €25.09 | €22.08 | €10.30 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
4FN
Mex$6.40
7D
-1.5%
1Y
-25.1%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.6b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%