Dah Sing Financial Holdings Limited

DB:DSR Stok Raporu

Piyasa değeri: €964.0m

Dah Sing Financial Holdings Değerleme

DSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSR ( €3.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarHK$1.78b
Piyasa DeğeriHK$7.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
5.6x19.8%R$5.7b
DSR Dah Sing Financial Holdings
4.4x4.3%€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSR'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSR 4.4xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSR Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin