Vietnam Maritime Commercial Bank Değerleme

MSB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSB ( ₫11400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫14203.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MSB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.8x
Kazançlar	₫4.39t
Piyasa Değeri	₫29.77t

MSB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.8x
EIB Vietnam Export Import Commercial Bank	12.7x	n/a	₫33.6t
SHB Saigon - Hanoi Commercial Bank	4.9x	n/a	₫37.5t
OCB Orient Commercial Bank	8.7x	n/a	₫25.6t
TPB Tien Phong Commercial Bank	8.8x	n/a	₫42.5t
MSB Vietnam Maritime Commercial Bank	6.8x	16.8%	₫29.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSB Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, VN Banks sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.8x
Adil PE Oran	7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₫11,400.00	₫14,192.31 +24.5%	12.2%	₫15,923.08	₫12,461.54	n/a	2
Nov ’25	₫12,050.00	₫14,192.31 +17.8%	12.2%	₫15,923.08	₫12,461.54	n/a	2
Oct ’25	₫13,000.00	₫14,192.31 +9.2%	12.2%	₫15,923.08	₫12,461.54	n/a	2
Sep ’25	₫11,600.00	₫14,192.31 +22.3%	12.2%	₫15,923.08	₫12,461.54	n/a	2
Aug ’25	₫11,115.38	₫14,192.31 +27.7%	12.2%	₫15,923.08	₫12,461.54	n/a	2
Jul ’25	₫11,153.85	₫14,192.31 +27.2%	12.2%	₫15,923.08	₫12,461.54	n/a	2
Jun ’25	₫11,000.00	₫14,192.31 +29.0%	12.2%	₫15,923.08	₫12,461.54	n/a	2
Mar ’24	₫9,538.46	₫14,073.96 +47.5%	24.0%	₫17,455.62	₫10,692.31	₫12,115.38	2
Feb ’24	₫10,000.00	₫14,073.96 +40.7%	24.0%	₫17,455.62	₫10,692.31	₫10,384.62	2
Jan ’24	₫9,615.38	₫15,532.54 +61.5%	12.4%	₫17,455.62	₫13,609.47	₫10,000.00	2
Dec ’23	₫10,269.23	₫15,532.54 +51.3%	12.4%	₫17,455.62	₫13,609.47	₫9,846.15	2
Nov ’23	₫9,730.77	₫15,532.54 +59.6%	12.4%	₫17,455.62	₫13,609.47	₫9,692.31	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ho Chi Minh City Development Commercial Bank

₫71.9t

Provides various banking products and services in Vietnam.

HDB

₫24,700.00

0.6%

36.5%

Saigon - Hanoi Commercial Bank

₫37.5t

Provides various banking products and services to organizations and individuals in Vietnam.

SHB

₫10,300.00

1.0%

-4.2%

Nam A Commercial Bank

₫20.8t

Provides commercial banking products and services in Vietnam.

NAB

₫15,700.00

1.6%

n/a