China CITIC Bank Corporation Limited

DB:D7C Stok Raporu

Piyasa değeri: €44.7b

China CITIC Bank Değerleme

D7C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D7C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D7C ( €0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D7C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D7C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D7C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D7C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D7C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D7C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarCN¥62.62b
Piyasa DeğeriCN¥337.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D7C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D7C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€464.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
7.9x12.1%R$292.3b
D7C China CITIC Bank
4x6.4%€360.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D7C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D7C'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D7C 4.0xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D7C Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D7C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D7C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D7C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D7C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.60
€0.70
+16.8%
13.5%€0.90€0.54n/a12
Dec ’25€0.58
€0.69
+18.8%
13.6%€0.90€0.54n/a13
Nov ’25€0.52
€0.68
+32.1%
14.1%€0.89€0.53n/a13
Oct ’25€0.51
€0.63
+25.7%
10.4%€0.76€0.53n/a13
Sep ’25€0.47
€0.63
+36.2%
10.7%€0.76€0.53n/a13
Aug ’25€0.49
€0.65
+31.8%
11.2%€0.79€0.53n/a13
Jul ’25€0.57
€0.65
+13.6%
11.6%€0.80€0.52n/a13
Jun ’25€0.54
€0.62
+15.5%
12.4%€0.72€0.43n/a13
May ’25€0.53
€0.60
+14.0%
13.6%€0.68€0.43n/a13
Apr ’25€0.47
€0.59
+25.3%
13.3%€0.68€0.43n/a13
Mar ’25€0.47
€0.57
+20.7%
14.6%€0.68€0.43n/a12
Feb ’25€0.44
€0.56
+28.5%
15.6%€0.68€0.43n/a13
Jan ’25€0.36
€0.56
+56.4%
15.6%€0.67€0.42n/a14
Dec ’24€0.35
€0.57
+63.0%
14.9%€0.68€0.43€0.5814
Nov ’24€0.37
€0.57
+56.1%
14.9%€0.68€0.43€0.5214
Oct ’24€0.41
€0.59
+42.1%
14.7%€0.73€0.45€0.5115
Sep ’24€0.38
€0.58
+51.6%
14.4%€0.73€0.44€0.4716
Aug ’24€0.41
€0.56
+36.2%
12.8%€0.69€0.44€0.4916
Jul ’24€0.41
€0.56
+37.1%
11.5%€0.69€0.47€0.5715
Jun ’24€0.47
€0.57
+20.8%
13.7%€0.72€0.43€0.5415
May ’24€0.47
€0.53
+14.0%
17.9%€0.69€0.28€0.5315
Apr ’24€0.44
€0.53
+21.6%
18.3%€0.71€0.28€0.4716
Mar ’24€0.42
€0.53
+26.6%
20.7%€0.77€0.30€0.4716
Feb ’24€0.42
€0.52
+23.7%
20.7%€0.76€0.30€0.4416
Jan ’24€0.39
€0.50
+28.0%
21.7%€0.76€0.29€0.3617
Dec ’23€0.40
€0.49
+23.5%
21.3%€0.72€0.29€0.3517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 09:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China CITIC Bank Corporation Limited 68 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)