Close Brothers Group plc

DB:CS3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €368.2m

Close Brothers Group Değerleme

CS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CS3 ( €2.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CS3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CS3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CS3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CS3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CS3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
KazançlarUK£89.30m
Piyasa DeğeriUK£307.51m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CS3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CS3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
AB Amen Bank Société anonyme
5.6x3.5%د.ت1.3b
CS3 Close Brothers Group
3.4x19.2%€307.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CS3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CS3'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CS3 3.4xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CS3 Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CS3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CS3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CS3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CS3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.56
€6.17
+141.2%
12.9%€7.39€5.07n/a9
Nov ’25€2.66
€6.15
+131.2%
12.6%€7.35€5.16n/a9
Oct ’25€4.88
€6.32
+29.6%
10.6%€7.44€5.40n/a10
Sep ’25€6.15
€6.60
+7.3%
13.0%€8.02€5.11n/a9
Aug ’25€6.00
€6.21
+3.6%
16.5%€7.95€4.42n/a9
Jul ’25€4.92
€6.21
+26.3%
16.5%€7.95€4.42n/a9
Jun ’25€5.50
€6.20
+12.7%
16.5%€7.93€4.41n/a9
May ’25€5.50
€6.32
+15.0%
19.9%€8.18€4.38n/a10
Apr ’25€4.60
€6.28
+36.5%
20.8%€8.19€4.39n/a9
Mar ’25€4.35
€6.35
+46.0%
24.3%€8.93€4.38n/a9
Feb ’25€6.23
€11.00
+76.8%
16.3%€14.48€8.97n/a10
Jan ’25€9.38
€11.62
+23.9%
13.7%€14.41€9.16n/a10
Dec ’24€8.83
€11.76
+33.2%
14.0%€14.43€9.17n/a10
Nov ’24€9.09
€11.92
+31.2%
8.8%€13.34€9.87€2.6610
Oct ’24€10.26
€12.09
+17.8%
7.2%€13.33€10.86€4.8810
Sep ’24€9.44
€12.42
+31.6%
9.6%€14.30€10.88€6.1510
Aug ’24€10.62
€12.58
+18.4%
9.8%€14.41€10.97€6.0010
Jul ’24€9.86
€12.64
+28.3%
10.2%€14.54€10.93€4.9210
Jun ’24€10.48
€12.18
+16.3%
12.8%€14.37€9.08€5.5011
May ’24€10.13
€11.94
+17.9%
12.5%€14.01€8.96€5.5011
Apr ’24€10.30
€12.02
+16.7%
12.8%€14.04€8.98€4.6011
Mar ’24€11.50
€12.03
+4.6%
12.7%€14.21€8.98€4.3512
Feb ’24€10.90
€12.30
+12.8%
10.0%€14.25€10.72€6.2312
Jan ’24€11.90
€13.80
+15.9%
13.7%€16.94€10.70€9.3812
Dec ’23€12.40
€13.82
+11.5%
13.5%€17.13€10.82€8.8312
Nov ’23€11.50
€14.00
+21.8%
13.5%€17.35€10.96€9.0912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.35

7D

-3.8%

1Y

-24.9%

Alior Bank

zł11.5b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.24

7D

-7.3%

1Y

24.4%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.11

7D

2.8%

1Y

43.2%