Capitol Federal Financial Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CFW ( €6.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.22 )

CFW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CFW ( €6.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CFW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CFW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CFW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	23.1x
Kazançlar	US$38.01m
Piyasa Değeri	US$882.38m

CFW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CFW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CFW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.8x
PCZ ProCredit Holding	4.4x	10.7%	€461.8m
A139130 DGB Financial Group	7.7x	24.7%	₩1.5t
HIFS Hingham Institution for Savings	26.6x	n/a	US$620.0m
HFWA Heritage Financial	24.4x	29.4%	US$915.0m
CFW Capitol Federal Financial	23.1x	26.2%	€882.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CFW Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CFW'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CFW Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CFW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CFW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.1x
Adil PE Oran	12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CFW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

-7.3%

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

-5.7%

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

2.3%

23.4%