PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DB:BYRA Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.4b

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Değerleme

BYRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BYRA (€0.28) is trading below our estimate of fair value (€0.37)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYRA is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

BYRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BYRA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BYRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BYRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
CBK Commerzbank
8.9x7.9%€19.4b
PCZ ProCredit Holding
4.5x9.7%€485.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
998 China CITIC Bank
3.9x6.6%HK$355.3b
BYRA Bank Rakyat Indonesia (Persero)
11.6x9.9%€711.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BYRA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the peer average (7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BYRA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0.09%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0.09%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BYRA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the European Banks industry average (7.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BYRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BYRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BYRA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.28
€0.34
+19.9%
8.3%€0.40€0.26n/a21
Oct ’25€0.31
€0.35
+15.1%
10.3%€0.40€0.24n/a21
Sep ’25€0.28
€0.34
+22.2%
10.5%€0.40€0.23n/a21
Aug ’25€0.28
€0.33
+16.4%
10.3%€0.38€0.23n/a21
Jul ’25€0.28
€0.35
+25.0%
11.1%€0.41€0.25n/a22
Jun ’25€0.27
€0.36
+32.8%
8.5%€0.41€0.30n/a23
May ’25€0.28
€0.36
+29.5%
9.2%€0.41€0.30n/a24
Apr ’25€0.35
€0.39
+12.3%
6.7%€0.44€0.34n/a24
Mar ’25€0.36
€0.39
+7.3%
5.7%€0.42€0.34n/a24
Feb ’25€0.35
€0.38
+9.3%
7.0%€0.42€0.30n/a24
Jan ’25€0.34
€0.37
+10.8%
6.4%€0.42€0.31n/a23
Dec ’24n/a
€0.37
0%
6.0%€0.42€0.31n/a23
Nov ’24€0.28
€0.37
+33.9%
6.2%€0.42€0.31€0.2824
Oct ’24€0.32
€0.38
+17.5%
6.9%€0.43€0.32€0.3123
Sep ’24€0.33
€0.38
+13.1%
6.1%€0.41€0.32€0.2822
Aug ’24€0.32
€0.36
+12.0%
6.2%€0.40€0.31€0.2822
Jul ’24n/a
€0.37
0%
6.8%€0.41€0.32€0.2822
Jun ’24€0.36
€0.36
+0.2%
8.2%€0.42€0.30€0.2723
May ’24€0.31
€0.35
+13.1%
7.2%€0.39€0.30€0.2823
Apr ’24€0.27
€0.34
+25.5%
6.7%€0.38€0.29€0.3523
Mar ’24€0.28
€0.34
+23.9%
6.5%€0.38€0.30€0.3625
Feb ’24€0.26
€0.34
+27.2%
5.9%€0.38€0.29€0.3525
Jan ’24€0.28
€0.33
+17.3%
5.7%€0.37€0.29€0.3425
Dec ’23€0.27
€0.33
+22.1%
6.1%€0.37€0.29n/a23
Nov ’23€0.27
€0.35
+27.0%
7.3%€0.40€0.30€0.2824

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin