PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DB:BYR Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.4b

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Değerleme

BYR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BYR ( €12.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BYR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BYR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarRp61.17t
Piyasa DeğeriRp673.40t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BYR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BYR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
ACA Crédit Agricole
6.5x3.7%€39.3b
BYR Bank Rakyat Indonesia (Persero)
11x9.2%€673.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BYR Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BYR'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYR 11.0xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BYR Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BYR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BYR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BYR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin