BOC Hong Kong (Holdings) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BOFA ( €59.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €152.64 )

BOFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOFA ( €59.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €152.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOFA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOFA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOFA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOFA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOFA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.2x
Kazançlar	HK$35.77b
Piyasa Değeri	HK$257.45b

BOFA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	6.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.5x
CBK Commerzbank	8x	8.8%	€17.1b
PCZ ProCredit Holding	4.4x	10.7%	€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10.1x	8.6%	€107.3m
NDA FI Nordea Bank Abp	7.5x	-3.4%	€37.4b
BOFA BOC Hong Kong (Holdings)	7.2x	1.2%	€257.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOFA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (7.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOFA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOFA Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BOFA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

-5.4%

4.8%

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

3.7%

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

8.3%

-29.9%