BOC Hong Kong (Holdings) Limited

DB:BOF Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.3b

BOC Hong Kong (Holdings) Değerleme

BOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOF ( €2.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarHK$35.77b
Piyasa DeğeriHK$257.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.1x8.6%€107.3m
NDA FI Nordea Bank Abp
7.5x-3.4%€37.4b
BOF BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.2%€257.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (7.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOF'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOF 7.2xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOF Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.93
€3.48
+18.6%
8.8%€4.04€2.95n/a14
Nov ’25€3.02
€3.36
+11.2%
8.7%€3.90€2.85n/a14
Oct ’25€2.81
€3.22
+14.7%
9.3%€3.82€2.75n/a14
Sep ’25€2.84
€3.22
+13.3%
9.3%€3.83€2.76n/a14
Aug ’25€2.62
€3.24
+23.6%
8.7%€3.90€2.81n/a14
Jul ’25€2.81
€3.20
+14.1%
10.1%€3.89€2.57n/a14
Jun ’25€2.83
€3.20
+13.2%
10.1%€3.89€2.57n/a14
May ’25€2.85
€3.22
+13.0%
10.7%€3.95€2.61n/a13
Apr ’25€2.46
€3.14
+27.8%
12.3%€3.93€2.38n/a13
Mar ’25€2.39
€3.05
+27.7%
14.9%€3.88€2.35n/a13
Feb ’25€2.16
€3.05
+41.2%
14.9%€3.88€2.35n/a13
Jan ’25€2.38
€3.25
+36.3%
12.1%€3.88€2.35n/a13
Dec ’24€2.37
€3.45
+45.5%
9.5%€4.26€3.09n/a13
Nov ’24€2.50
€3.58
+43.1%
11.7%€4.29€3.11€3.0214
Oct ’24€2.55
€3.65
+43.3%
12.3%€4.48€3.04€2.8115
Sep ’24€2.50
€3.62
+44.9%
12.8%€4.42€2.82€2.8415
Aug ’24€2.69
€3.62
+34.4%
12.3%€4.35€2.89€2.6215
Jul ’24€2.72
€3.84
+41.3%
11.4%€4.49€3.10€2.8114
Jun ’24€2.73
€3.78
+38.6%
11.4%€4.42€3.05€2.8314
May ’24€2.86
€3.74
+31.0%
10.7%€4.35€3.01€2.8514
Apr ’24€2.86
€3.89
+36.0%
8.1%€4.42€3.34€2.4613
Mar ’24€3.17
€4.09
+28.9%
7.5%€4.50€3.39€2.3913
Feb ’24€3.13
€3.97
+26.7%
7.5%€4.37€3.30€2.1613
Jan ’24€3.15
€4.30
+36.5%
10.6%€5.38€3.49€2.3813
Dec ’23€2.98
€4.30
+44.4%
10.6%€5.38€3.49€2.3713
Nov ’23€3.15
€4.47
+42.0%
10.5%€5.60€3.63€2.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.8%

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

7D

8.3%

1Y

-29.9%