BDS Stoklara Genel Bakış

Banco de Sabadell, S.A. İspanya'da ve uluslararası alanda bireysel, ticari ve özel müşterilere bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

BDS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 54.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 21.8% oranında arttı

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 2.5% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Banco de Sabadell, S.A. Rakipler

Commerzbank

XTRA:CBK

€18.4b

ProCredit Holding

XTRA:PCZ

€459.4m

Merkur PrivatBank KgaA

XTRA:MBK

€105.8m

China Zheshang Bank

SEHK:2016

HK$80.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Banco de Sabadell
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€3.54
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€4.06
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€2.06
Beta	1.03
1 Aylık Değişim	2.91%
3 Aylık Değişim	-5.35%
1 Yıllık Değişim	71.84%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	160.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	BDS	DE Banks	DE Pazar
7D	-1.7%	1.3%	0.5%
1Y	71.8%	20.2%	7.2%

Getiri vs. Endüstri: BDS geçen yıl % 20.2 oranında getiri sağlayan German Banks sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: BDS geçen yıl % 7.2 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is BDS's price volatile compared to industry and market?
BDS volatility
BDS Average Weekly Movement	4.2%
Banks Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BDS son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BDS 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1881	18,897	Cesar Gonzalez-Bueno Wittgenstein	www.grupbancsabadell.com

Banco de Sabadell, S.A. İspanya'da ve uluslararası alanda bireysel, ticari ve özel müşterilere bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket, cari ve tasarruf hesapları, bireysel krediler, kartlar ve ipotekler gibi bireysel bankacılık ürünleri sunmaktadır. Ayrıca büyük ve orta ölçekli işletmelere, KOBİ'lere, mağazalara ve serbest meslek sahiplerine, özel şahıslara ve profesyonellere finansal ürünler ve hizmetler; tüketici finansmanı, varlık yönetimi ve bankasürans hizmetleri sunmaktadır.

Banco de Sabadell, S.A. Temel Bilgiler Özeti

Banco de Sabadell'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BDS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€10.08b
Kazançlar(TTM)	€1.48b
Gelir(TTM)	€5.43b

6.8x

F/K Oranı

0.7x

P/B Oranı

BDS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BDS gelir tablosu (TTM)
Gelir	€5.43b
Gelir Maliyeti	€0
Brüt Kâr	€5.43b
Diğer Giderler	€3.95b
Kazançlar	€1.48b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.27
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	27.32%
Borç/Özkaynak Oranı	275.7%

BDS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.3%

Mevcut Temettü Verimi

40%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 07:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banco de Sabadell, S.A. 46 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
David Grinsztajn	AlphaValue
Carlos Peixoto	Banco BPI, S.A.
Fabio Mostacci	Banco de Madrid S.A.U.