CVB Financial Corp.

DB:BCV Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

CVB Financial Değerleme

BCV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCV ( €20.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUS$196.95m
Piyasa DeğeriUS$2.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
BSKP Basler Kantonalbank
16.3xn/aCHF 2.8b
CBCY.B Central Bancompany
10.8xn/aUS$3.0b
BCV CVB Financial
15.6x3.8%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCV Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCV'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BCV 15.6xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCV Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.40
€23.15
+13.5%
12.3%€26.04€19.29n/a6
Dec ’25€22.40
€20.35
-9.1%
6.4%€21.94€19.08n/a6
Nov ’25€17.80
€19.61
+10.2%
6.4%€21.15€18.39n/a6
Oct ’25€15.80
€19.12
+21.0%
9.2%€22.59€17.16n/a6
Sep ’25€16.40
€19.34
+17.9%
9.1%€23.03€17.50n/a6
Aug ’25€17.50
€19.34
+10.5%
9.1%€23.03€17.50n/a6
Jul ’25€15.90
€18.10
+13.8%
11.9%€23.29€16.77n/a7
Jun ’25€14.80
€18.09
+22.2%
11.5%€23.10€16.63n/a7
May ’25€15.20
€18.33
+20.6%
11.5%€23.42€16.86n/a7
Apr ’25€16.20
€19.31
+19.2%
8.0%€22.25€17.61n/a6
Mar ’25€15.90
€19.02
+19.6%
8.5%€21.72€16.63n/a6
Feb ’25€15.40
€19.62
+27.4%
5.7%€21.70€18.47n/a6
Jan ’25€18.50
€19.30
+4.3%
10.7%€23.15€16.34n/a6
Dec ’24€16.30
€18.25
+12.0%
8.1%€20.28€16.59€22.405
Nov ’24€14.70
€19.10
+29.9%
10.5%€21.79€16.10€17.806
Oct ’24€15.40
€19.67
+27.7%
7.7%€21.89€17.13€15.806
Sep ’24€16.00
€19.01
+18.8%
6.4%€20.99€17.34€16.406
Aug ’24€17.00
€18.95
+11.4%
6.4%€20.92€17.28€17.506
Jul ’24€12.40
€16.51
+33.1%
12.8%€19.26€13.76€15.906
Jun ’24€11.20
€16.95
+51.4%
11.6%€19.60€14.00€14.806
May ’24€13.40
€16.86
+25.8%
12.0%€19.14€13.67€15.206
Apr ’24€14.90
€22.62
+51.8%
13.6%€26.59€16.50€16.206
Mar ’24€22.40
€25.28
+12.8%
7.8%€27.66€23.05€15.906
Feb ’24€22.20
€25.28
+13.9%
7.8%€27.66€23.05€15.406
Jan ’24€24.40
€30.16
+23.6%
8.8%€33.97€26.36€18.506
Dec ’23€27.40
€30.16
+10.1%
8.8%€33.97€26.36€16.306

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CVB Financial Corp. 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.
Todd HagermanCollins Stewart LLC