Banca Sistema Değerleme
B2S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B2S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: B2S ( €1.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.48 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B2S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
B2S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: B2S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| B2S'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.9x |
| Kazançlar | €17.47m |
| Piyasa Değeri | €120.70m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
B2S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.3x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
CCB Central Cooperative Bank AD | 2.5x | n/a | лв218.7m |
B2S Banca Sistema | 6.9x | 23.7% | €120.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: B2S Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
B2S'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: B2S Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
B2S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.9x |
| Adil PE Oran | 10.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: B2S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.50 | €2.21 +47.5% | 12.9% | €2.60 | €1.93 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.48 | €2.14 +44.6% | 9.1% | €2.40 | €1.93 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.43 | €2.07 +45.2% | 5.0% | €2.18 | €1.93 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.43 | €2.07 +44.4% | 5.0% | €2.18 | €1.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.50 | €2.04 +36.0% | 7.1% | €2.18 | €1.84 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.43 | €1.98 +38.3% | 5.4% | €2.10 | €1.84 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.60 | €1.98 +23.6% | 5.4% | €2.10 | €1.84 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.34 | €1.49 +11.8% | 10.8% | €1.72 | €1.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.31 | €1.35 +3.6% | 3.0% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.16 | €1.35 +16.5% | 3.0% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.24 | €1.36 +9.2% | 3.1% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.16 | €1.36 +17.4% | 3.1% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.14 | €1.36 +19.4% | 3.1% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.05 | €1.41 +34.8% | 5.9% | €1.50 | €1.30 | €1.48 | 3 |
| Oct ’24 | €1.08 | €1.46 +35.7% | 9.9% | €1.65 | €1.30 | €1.43 | 3 |
| Sep ’24 | €1.18 | €1.49 +26.3% | 9.7% | €1.65 | €1.30 | €1.43 | 3 |
| Aug ’24 | €1.15 | €1.52 +32.7% | 12.1% | €1.75 | €1.30 | €1.50 | 3 |
| Jul ’24 | €1.18 | €1.62 +37.3% | 5.9% | €1.75 | €1.52 | €1.43 | 3 |
| Jun ’24 | €1.10 | €1.62 +47.3% | 5.9% | €1.75 | €1.52 | €1.60 | 3 |
| May ’24 | €1.31 | €1.73 +31.8% | 5.5% | €1.83 | €1.60 | €1.34 | 3 |
| Apr ’24 | €1.32 | €1.83 +38.4% | 3.4% | €1.90 | €1.75 | €1.31 | 3 |
| Mar ’24 | €1.48 | €2.07 +39.9% | 9.5% | €2.35 | €1.90 | €1.16 | 3 |
| Feb ’24 | €1.72 | €2.14 +24.7% | 7.4% | €2.35 | €1.97 | €1.24 | 3 |
| Jan ’24 | €1.49 | €2.14 +43.4% | 7.4% | €2.35 | €1.97 | €1.16 | 3 |
| Dec ’23 | €1.50 | €2.14 +42.9% | 7.4% | €2.35 | €1.97 | €1.14 | 3 |
| Nov ’23 | €1.46 | €2.32 +58.9% | 3.7% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Bank of Cyprus Holdings
€1.9b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.20
7D
1.2%
1Y
40.0%