SBI Sumishin Net Bank, Ltd.

DB:B0E Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

SBI Sumishin Net Bank Değerleme

B0E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B0E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B0E ( €18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B0E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B0E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B0E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B0E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B0E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B0E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarJP¥25.02b
Piyasa DeğeriJP¥438.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B0E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B0E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
NBB National Bank of Bahrain B.S.C
13.1xn/aب.د1.1b
B0E SBI Sumishin Net Bank
17.5x25.7%€438.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B0E Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B0E'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B0E 17.5xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B0E Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B0E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B0E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B0E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B0E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.00
€19.18
+6.6%
14.2%€22.82€13.39n/a7
Nov ’25€15.70
€19.59
+24.8%
13.6%€22.75€13.75n/a7
Oct ’25€17.00
€19.59
+15.3%
13.6%€22.75€13.75n/a7
Sep ’25€19.10
€19.58
+2.5%
13.2%€22.13€13.91n/a7
Aug ’25€19.70
€18.57
-5.7%
13.2%€21.00€13.20n/a7
Jul ’25€17.20
€16.50
-4.0%
14.9%€19.22€12.81n/a7
Jun ’25€17.40
€15.87
-8.8%
13.4%€19.07€13.11n/a7
May ’25€14.00
€15.56
+11.1%
18.9%€18.88€9.71n/a7
Apr ’25€13.30
€13.46
+1.2%
13.8%€15.23€9.95n/a5
Mar ’25€12.00
€12.37
+3.1%
13.3%€14.68€9.91n/a5
Feb ’25€10.70
€12.28
+14.8%
12.7%€14.71€10.02n/a6
Jan ’25€9.70
€12.49
+28.7%
12.7%€14.96€10.19n/a6
Dec ’24€10.40
€11.82
+13.7%
10.1%€13.56€9.86n/a6
Nov ’24€10.00
€12.07
+20.7%
9.9%€13.36€10.18€15.705
Oct ’24€9.80
€12.13
+23.8%
9.7%€13.77€10.49€17.004
Sep ’24€9.50
€12.13
+27.7%
9.7%€13.77€10.49€19.104
Aug ’24€10.10
€12.13
+20.1%
9.7%€13.77€10.49€19.704

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.55

7D

-7.5%

1Y

7.9%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%