Associated Banc-Corp

DB:AB5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Associated Banc-Corp Değerleme

AB5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AB5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AB5 ( €22.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AB5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AB5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AB5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AB5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AB5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AB5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$181.51m
Piyasa DeğeriUS$3.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AB5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AB5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
AUB Atlantic Union Bankshares
19.5x50.4%US$3.8b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
ABCB Ameris Bancorp
13.1x6.4%US$4.3b
AB5 Associated Banc-Corp
21.5x32.1%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AB5 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AB5'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AB5 21.5xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AB5 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AB5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AB5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AB5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AB5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.20
€26.79
+20.7%
5.0%€28.94€24.11n/a9
Dec ’25€24.60
€25.23
+2.5%
8.0%€28.50€22.80n/a9
Nov ’25€21.60
€22.91
+6.1%
3.7%€24.96€22.19n/a9
Oct ’25€19.10
€21.88
+14.6%
5.8%€24.39€19.87n/a9
Sep ’25€20.20
€21.88
+8.3%
6.6%€24.72€20.14n/a10
Aug ’25€21.00
€22.17
+5.6%
6.5%€24.95€20.33n/a10
Jul ’25€19.40
€21.98
+13.3%
6.1%€25.15€20.49n/a10
Jun ’25€19.20
€22.19
+15.6%
5.6%€25.17€20.51n/a10
May ’25€19.90
€22.20
+11.6%
5.7%€25.29€20.61n/a10
Apr ’25€19.40
€21.23
+9.5%
7.4%€24.71€18.31n/a10
Mar ’25€19.00
€21.51
+13.2%
7.2%€24.93€18.47n/a10
Feb ’25€19.20
€21.51
+12.0%
7.2%€24.93€18.47n/a10
Jan ’25€19.40
€18.61
-4.1%
10.5%€22.59€15.36n/a10
Dec ’24€16.00
€18.11
+13.2%
10.8%€22.99€15.63€24.6010
Nov ’24€15.10
€18.09
+19.8%
12.0%€23.68€16.10€21.6010
Oct ’24€15.80
€19.15
+21.2%
8.5%€22.70€17.03€19.1010
Sep ’24€15.70
€17.92
+14.1%
6.1%€19.96€16.33€20.2010
Aug ’24€17.00
€17.92
+5.4%
6.1%€19.96€16.33€21.0010
Jul ’24€14.80
€17.87
+20.7%
7.3%€20.16€16.03€19.409
Jun ’24€13.60
€18.06
+32.8%
8.7%€21.79€16.34€19.209
May ’24€16.10
€18.75
+16.5%
12.3%€23.59€16.33€19.909
Apr ’24€16.20
€21.72
+34.0%
11.9%€25.81€17.52€19.409
Mar ’24€21.60
€23.12
+7.0%
5.8%€25.77€21.17€19.008
Feb ’24€20.40
€23.12
+13.3%
5.8%€25.77€21.17€19.208
Jan ’24€21.60
€23.99
+11.1%
7.0%€26.74€21.97€19.408
Dec ’23€23.40
€25.06
+7.1%
6.6%€28.35€23.29€16.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Associated Banc-Corp 24 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GeorgeBaird
Matthew KeatingBarclays
Jared ShawBarclays