SB Financial Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9KH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9KH ( €18.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.84 )

9KH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9KH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9KH ( €18.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9KH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9KH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9KH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9KH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9KH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9KH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.1x
Kazançlar	US$11.69m
Piyasa Değeri	US$139.09m

9KH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	5.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9KH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9KH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.1x
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10.2x	8.6%	€108.9m
PCZ ProCredit Holding	4.3x	10.7%	€451.2m
EBMT Eagle Bancorp Montana	16x	22.8%	US$133.8m
FFMH First Farmers and Merchants	9.7x	n/a	US$143.3m
9KH SB Financial Group	11.9x	2.1%	€144.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9KH Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9KH'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9KH Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9KH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9KH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.1x
Adil PE Oran	7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9KH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

-8.9%

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

-5.0%

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

-2.7%

38.9%