First Community Corporation

DB:87Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €175.7m

First Community Değerleme

87Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 87Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 87Z ( €20.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €49.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 87Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

87Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 87Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 87Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 87Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
87Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarUS$13.02m
Piyasa DeğeriUS$183.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

87Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 87Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€103.5m
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€454.7m
VICO Victoria Investama
134.7xn/aRp2.9t
8550 Tochigi Bank
16.8xn/aJP¥29.0b
87Z First Community
14.1x17.0%€183.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 87Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (41.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

87Z'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
87Z 14.1xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 87Z Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

87Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

87Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 87Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 87Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.20
€25.25
+25.0%
4.7%€26.52€23.68n/a3
Dec ’25€22.20
€25.25
+13.8%
4.7%€26.52€23.68n/a3
Nov ’25€21.20
€24.04
+13.4%
3.1%€24.97€23.12n/a3
Oct ’25€18.80
€21.59
+14.8%
3.0%€22.05€20.67n/a3
Sep ’25€19.30
€21.59
+11.9%
3.0%€22.05€20.67n/a3
Aug ’25€20.40
€21.59
+5.8%
3.0%€22.05€20.67n/a3
Jul ’25€15.40
€18.31
+18.9%
7.7%€19.71€16.90n/a4
Jun ’25€14.70
€18.31
+24.5%
7.7%€19.71€16.90n/a4
May ’25€15.40
€18.31
+18.9%
7.7%€19.71€16.90n/a4
Apr ’25€15.50
€19.40
+25.1%
6.7%€21.25€17.55n/a4
Mar ’25€14.80
€19.85
+34.1%
4.0%€21.24€19.39n/a4
Feb ’25€17.30
€19.85
+14.7%
4.0%€21.24€19.39n/a4
Jan ’25€19.20
€19.76
+2.9%
11.0%€22.14€17.17n/a4
Dec ’24€16.00
€18.99
+18.7%
6.4%€20.63€17.82€22.204
Nov ’24€16.30
€18.99
+16.5%
6.4%€20.63€17.82€21.204
Oct ’24€16.40
€19.61
+19.6%
3.5%€20.66€18.79€18.804
Sep ’24€15.70
€19.10
+21.6%
5.4%€20.79€18.08€19.304
Aug ’24€17.60
€19.10
+8.5%
5.4%€20.79€18.08€20.404
Jul ’24€15.60
€19.64
+25.9%
5.4%€21.07€18.32€15.404
Jun ’24€15.30
€19.92
+30.2%
5.6%€20.83€18.11€14.704
May ’24€17.90
€19.92
+11.3%
5.6%€20.83€18.11€15.404
Apr ’24€18.30
€21.74
+18.8%
5.0%€23.01€20.25€15.504
Mar ’24€18.80
€21.74
+15.6%
5.0%€23.01€20.25€14.804
Feb ’24€18.60
€21.74
+16.9%
5.0%€23.01€20.25€17.304
Jan ’24€20.20
€21.52
+6.6%
5.1%€23.30€20.26€19.204
Dec ’23€19.50
€21.52
+10.4%
5.1%€23.30€20.26€16.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 18:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Community Corporation 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cary MorrisBB&T Capital Markets
Brian MartinFIG Partners
David BishopHovde Group, LLC