Red River Bancshares, Inc.

DB:7RR Stok Raporu

Piyasa değeri: €360.8m

Red River Bancshares Değerleme

7RR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7RR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7RR ( €50 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €160.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7RR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7RR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7RR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7RR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7RR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7RR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarUS$33.22m
Piyasa DeğeriUS$375.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7RR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7RR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
ACNB ACNB
11.9x18.7%US$348.5m
FBIZ First Business Financial Services
10.3x11.4%US$387.6m
7RR Red River Bancshares
11.3x4.4%€375.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7RR Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7RR'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7RR 11.3xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7RR Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7RR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7RR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7RR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7RR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.00
€64.93
+29.9%
3.6%€67.30€62.56n/a2
Dec ’25€55.00
€63.10
+14.7%
0.8%€63.57€62.62n/a2
Nov ’25€46.60
€59.76
+28.2%
3.1%€61.60€57.92n/a2
Oct ’25€44.40
€59.53
+34.1%
3.1%€61.37€57.70n/a2
Sep ’25€46.00
€59.53
+29.4%
3.1%€61.37€57.70n/a2
Apr ’25€44.00
€58.32
+32.6%
2.4%€59.70€56.95n/a2
Mar ’25€44.80
€58.77
+31.2%
2.4%€60.16€57.38n/a2
Feb ’25€45.60
€58.77
+28.9%
2.4%€60.16€57.38n/a2
Jan ’25€49.00
€52.26
+6.7%
6.1%€55.44€49.08n/a2
Dec ’24€44.60
€51.33
+15.1%
0.9%€51.80€50.86€55.002
Nov ’24€41.80
€51.33
+22.8%
0.9%€51.80€50.86€46.602
Oct ’24€43.60
€51.38
+17.8%
2.7%€52.75€50.02€44.402
Sep ’24€43.20
€51.38
+18.9%
2.7%€52.75€50.02€46.002
Aug ’24€44.40
€51.38
+15.7%
2.7%€52.75€50.02€50.002
Jul ’24€46.00
€50.59
+10.0%
0.9%€51.04€50.13€42.402
Jun ’24€46.20
€50.59
+9.5%
0.9%€51.04€50.13€40.602
May ’24€41.00
€50.59
+23.4%
0.9%€51.04€50.13€41.602
Apr ’24€43.80
€56.57
+29.2%
2.4%€57.95€55.19€44.002
Mar ’24€47.60
€56.57
+18.9%
2.4%€57.95€55.19€44.802
Feb ’24€46.80
€56.57
+20.9%
2.4%€57.95€55.19€45.602
Jan ’24€47.00
€61.38
+30.6%
3.4%€63.50€59.26€49.002
Dec ’23€51.50
€67.56
+31.2%
1.1%€68.32€66.81€44.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 07:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Red River Bancshares, Inc. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MarinacFIG Partners
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Feddie StricklandJanney Montgomery Scott LLC