RBB Bancorp

DB:5SZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €301.0m

RBB Bancorp Değerleme

5SZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5SZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.33
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5SZ ( €15.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5SZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5SZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5SZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5SZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5SZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5SZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUS$26.67m
Piyasa DeğeriUS$313.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5SZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5SZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€550.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.8m
SFST Southern First Bancshares
18.5xn/aUS$292.0m
FLIC First of Long Island
18xn/aUS$312.5m
5SZ RBB Bancorp
11.7x11.8%€313.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5SZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5SZ'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5SZ 11.7xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5SZ Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5SZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5SZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5SZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5SZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.40
€20.41
+32.5%
5.5%€22.14€19.25n/a5
Feb ’26€15.70
€23.17
+47.6%
6.5%€25.20€20.84n/a5
Jan ’26€19.50
€23.50
+20.5%
4.4%€24.74€21.89n/a5
Dec ’25€21.40
€23.27
+8.8%
3.7%€24.22€21.85n/a5
Nov ’25€20.20
€22.38
+10.8%
3.1%€23.12€21.27n/a5
Oct ’25€20.40
€21.23
+4.1%
5.4%€23.49€20.33n/a5
Sep ’25€20.20
€20.34
+0.7%
2.6%€20.61€19.26n/a5
Aug ’25€21.00
€21.00
-0.01%
2.6%€21.28€19.89n/a5
Jul ’25€17.10
€18.60
+8.8%
6.0%€20.57€17.29n/a5
Jun ’25€16.80
€18.60
+10.7%
6.0%€20.57€17.29n/a5
May ’25€16.30
€18.60
+14.1%
6.0%€20.57€17.29n/a5
Apr ’25€16.30
€17.83
+9.4%
3.4%€18.41€17.03n/a4
Mar ’25€15.70
€18.27
+16.4%
2.2%€18.50€17.58n/a4
Feb ’25€16.10
€18.24
+13.3%
2.2%€18.47€17.54€15.704
Jan ’25€17.50
€15.45
-11.7%
17.1%€17.27€10.91€19.504
Dec ’24€13.80
€12.22
-11.5%
8.2%€13.83€11.06€21.404
Nov ’24€10.70
€12.96
+21.1%
14.2%€16.56€11.35€20.205
Oct ’24€12.10
€14.44
+19.3%
8.0%€16.57€13.02€20.405
Sep ’24€12.40
€14.33
+15.6%
6.5%€15.87€13.61€20.205
Aug ’24€13.10
€14.33
+9.4%
6.5%€15.87€13.61€21.005
Jul ’24€11.00
€13.92
+26.5%
5.4%€14.60€12.78€17.104
Jun ’24€9.60
€13.90
+44.8%
5.4%€14.58€12.76€16.804
May ’24€10.90
€13.90
+27.5%
5.4%€14.58€12.76€16.304
Apr ’24€14.10
€19.25
+36.6%
10.1%€21.09€16.50€16.304
Mar ’24€18.30
€20.29
+10.9%
4.1%€21.12€19.28€15.705
Feb ’24€18.20
€20.29
+11.5%
4.1%€21.12€19.28€16.105
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€18.47
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 05:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RBB Bancorp 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy CoffeyFIG Partners
Brendan NosalHovde Group, LLC
Timothy CoffeyJanney Montgomery Scott LLC