Blue Foundry Bancorp

DB:5P8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €223.6m

Blue Foundry Bancorp Değerleme

5P8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5P8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5P8 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5P8 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

5P8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5P8 kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5P8 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 5P8'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
5P8'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.7x
KitapUS$339.30m
Piyasa DeğeriUS$234.70m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

5P8'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 5P8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
UBK UmweltBank
0.9xn/a€223.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x8.6%€107.3m
PCZ ProCredit Holding
0.5x9.9%€471.2m
CFFI C&F Financial
1.1xn/aUS$239.3m
5P8 Blue Foundry Bancorp
0.7x43.1%€234.7m

Price-To-Book vs Akranlar: 5P8, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

5P8'nin PB Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
5P8 0.7xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies37PB00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 5P8 Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

5P8 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

5P8 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5P8 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5P8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.50
€9.77
-6.9%
6.0%€10.36€9.18n/a2
Nov ’25€9.05
€10.08
+11.4%
10.3%€11.13€9.04n/a2
Oct ’25€9.10
€9.82
+8.0%
10.3%€10.84€8.81n/a2
Sep ’25€9.75
€9.82
+0.7%
12.9%€11.09€8.55n/a2
Aug ’25€10.30
€9.82
-4.7%
12.9%€11.09€8.55n/a2
Jul ’25€8.30
€8.15
-1.8%
8.6%€8.85€7.45n/a2
Jun ’25€8.25
€8.41
+1.9%
11.1%€9.34€7.48n/a2
May ’25€7.95
€8.41
+5.8%
11.1%€9.34€7.48n/a2
Apr ’25€8.50
€8.76
+3.1%
5.3%€9.23€8.30n/a2
Mar ’25€8.55
€9.22
+7.8%
10.0%€10.14€8.30n/a2
Feb ’25€8.65
€9.23
+6.7%
10.0%€10.15€8.30n/a2
Jan ’25€8.80
€8.24
-6.3%
12.7%€9.29€7.20n/a2
Dec ’24€7.85
€7.65
-2.5%
4.6%€8.01€7.30n/a2
Nov ’24€7.05
€7.65
+8.6%
4.6%€8.01€7.30€9.052
Oct ’24€7.80
€8.73
+12.0%
2.7%€8.97€8.50€9.102
Sep ’24€8.40
€9.20
+9.5%
10.0%€10.12€8.28€9.752
Aug ’24€9.10
€9.11
+0.05%
10.0%€10.02€8.19€10.302
Jul ’24€9.30
€9.24
-0.7%
9.2%€10.09€8.39€8.302
Jun ’24€8.60
€8.60
+0.03%
1.9%€8.76€8.44€8.252
Apr ’24€8.75
€11.71
+33.8%
2.0%€11.94€11.48€8.502
Mar ’24€11.30
€11.71
+3.6%
2.0%€11.94€11.48€8.552
Feb ’24€10.80
€11.71
+8.4%
2.0%€11.94€11.48€8.652
Jan ’24€11.90
€13.55
+13.9%
3.7%€14.05€13.05€8.802
Dec ’23€12.40
€13.55
+9.3%
3.7%€14.05€13.05€7.852
Nov ’23€12.16
€13.55
+11.4%
3.7%€14.05€13.05€7.052

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%