Equity Bancshares, Inc.

DB:44X Stok Raporu

Piyasa değeri: €714.7m

Equity Bancshares Değerleme

44X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 44X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 44X ( €39.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 44X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

44X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 44X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 44X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 44X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
44X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.9x
KazançlarUS$17.34m
Piyasa DeğeriUS$743.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

44X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 44X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
13.1xn/aUS$704.7m
HBNC Horizon Bancorp
33.9x55.1%US$714.7m
44X Equity Bancshares
42.9x32.9%€743.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 44X Price-To-Earnings Oranı ( 42.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

44X'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
44X 42.9xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 44X Price-To-Earnings Oranı ( 42.9 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

44X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

44X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.9x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 44X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.9 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 44X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.40
€50.17
+27.3%
5.4%€54.03€46.32n/a5
Dec ’25€44.00
€46.64
+6.0%
10.1%€52.88€40.60n/a5
Nov ’25€38.80
€43.77
+12.8%
6.6%€48.02€39.71n/a5
Oct ’25€36.40
€39.57
+8.7%
5.3%€42.46€37.04n/a5
Sep ’25€36.40
€40.10
+10.2%
5.3%€43.03€37.54n/a5
Aug ’25€37.20
€40.57
+9.1%
5.2%€43.14€37.63n/a5
Jul ’25€32.40
€36.11
+11.4%
6.7%€39.14€32.61n/a4
Jun ’25€30.60
€35.50
+16.0%
4.4%€37.37€32.70n/a5
May ’25€30.80
€35.50
+15.3%
4.4%€37.37€32.70n/a5
Apr ’25€31.20
€35.09
+12.5%
3.5%€37.13€33.42n/a5
Mar ’25€29.20
€35.09
+20.2%
3.5%€37.13€33.42n/a5
Feb ’25€30.20
€34.86
+15.4%
3.5%€36.89€33.20n/a5
Jan ’25€30.80
€33.41
+8.5%
6.3%€36.32€29.96n/a5
Dec ’24€23.20
€26.26
+13.2%
6.2%€29.29€24.56€44.005
Nov ’24€22.60
€26.26
+16.2%
6.2%€29.29€24.56€38.805
Oct ’24€22.60
€27.06
+19.7%
5.7%€29.33€25.55€36.405
Sep ’24€22.80
€26.35
+15.6%
4.9%€28.17€24.53€36.405
Aug ’24€24.40
€26.06
+6.8%
4.9%€27.85€24.26€37.205
Jul ’24€21.20
€25.22
+19.0%
4.3%€27.05€23.84€32.405
Jun ’24€20.80
€25.09
+20.6%
4.3%€26.91€23.72€30.605
May ’24€20.80
€25.09
+20.6%
4.3%€26.91€23.72€30.805
Apr ’24€21.80
€30.42
+39.6%
9.0%€33.19€25.81€31.205
Mar ’24€28.20
€31.13
+10.4%
4.7%€32.77€29.13€29.205
Feb ’24€27.20
€31.13
+14.5%
4.7%€32.77€29.13€30.205
Jan ’24€30.60
€36.01
+17.7%
6.9%€38.65€33.00€30.805
Dec ’23€34.80
€39.61
+13.8%
8.1%€43.50€35.83€23.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 07:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equity Bancshares, Inc. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Stephen MossFBR Capital Markets & Co.