Origin Bancorp Değerleme
36Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 36Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 36Z ( €33.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €67.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 36Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
36Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 36Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 36Z'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.4x |
| Kazançlar | US$75.65m |
| Piyasa Değeri | US$1.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
36Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 10.7% | €451.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €108.9m |
BHRB Burke & Herbert Financial Services | 50.4x | 72.5% | US$1.0b |
2558 Jinshang Bank | 3.7x | n/a | HK$8.0b |
36Z Origin Bancorp | 14.4x | 6.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 36Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (17.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
36Z'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 36Z Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
36Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 36Z 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €33.20 | €33.65 +1.4% | 3.7% | €34.94 | €32.18 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €34.36 0% | 6.0% | €37.87 | €32.33 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €34.87 0% | 6.0% | €37.04 | €31.62 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €36.03 0% | 5.6% | €37.88 | €32.34 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €36.03 0% | 5.6% | €37.88 | €32.34 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.1% | €36.36 | €29.83 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.1% | €36.36 | €29.83 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €33.93 0% | 7.1% | €36.36 | €29.83 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €32.81 0% | 8.5% | €35.42 | €27.96 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €32.81 0% | 8.5% | €35.42 | €27.96 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €33.12 0% | 10.7% | €38.29 | €27.68 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €32.78 0% | 12.0% | €37.68 | €28.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €31.28 0% | 4.9% | €32.60 | €28.35 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €31.28 0% | 4.9% | €32.60 | €28.35 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €33.32 0% | 8.8% | €36.17 | €28.56 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €33.01 0% | 3.6% | €34.60 | €31.87 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €33.01 0% | 3.6% | €34.60 | €31.87 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €31.64 0% | 5.9% | €33.93 | €28.43 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €31.36 0% | 6.0% | €33.73 | €28.26 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €31.36 0% | 6.0% | €33.73 | €28.26 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €39.67 0% | 7.4% | €42.44 | €34.13 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €41.52 0% | 3.9% | €43.60 | €38.86 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €41.95 0% | 5.8% | €45.08 | €37.72 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €45.30 0% | 4.3% | €48.67 | €43.06 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €51.27 0% | 4.4% | €54.34 | €48.19 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €50.37 0% | 3.9% | €53.17 | €48.16 | n/a | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%