Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited

DB:2JJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €513.3m

Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Değerleme

2JJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2JJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2JJ ( €0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2JJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2JJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2JJ kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2JJ için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 2JJ'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
2JJ'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.2x
KitapCN¥16.32b
Piyasa DeğeriCN¥3.87b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

2JJ'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 2JJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
PCZ ProCredit Holding
0.4x9.9%€450.0m
UBK UmweltBank
0.9xn/a€227.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x8.6%€107.3m
CBK Commerzbank
0.5x8.8%€18.2b
2JJ Jilin Jiutai Rural Commercial Bank
0.2xn/a€4.2b

Price-To-Book vs Akranlar: 2JJ, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

2JJ'nin PB Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
2JJ 0.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies36PB00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 2JJ Price-To-Book Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

2JJ 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

2JJ PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2JJ 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%