Citigroup Inc.

XTRA:TRVC Stok Raporu

Piyasa değeri: €128.0b

Citigroup Değerleme

TRVC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRVC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRVC ( €67.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €139.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRVC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRVC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRVC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRVC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRVC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRVC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarUS$6.70b
Piyasa DeğeriUS$133.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRVC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRVC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
600036 China Merchants Bank
6.5x6.7%CN¥901.7b
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.8x4.8%JP¥21.3t
TRVC Citigroup
19.9x30.4%€133.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRVC Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRVC'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRVC 19.9xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRVC Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRVC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRVC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRVC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRVC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€67.20
€73.09
+8.8%
13.9%€104.94€62.96n/a19
Nov ’25€59.08
€68.01
+15.1%
9.1%€83.77€58.91n/a19
Oct ’25€55.69
€65.70
+18.0%
10.1%€78.60€56.91n/a19
Sep ’25€55.87
€64.72
+15.8%
9.6%€77.94€55.55n/a20
Aug ’25€58.40
€66.86
+14.5%
9.6%€79.55€57.35n/a20
Jul ’25€59.15
€63.72
+7.7%
10.5%€79.35€51.34n/a22
Jun ’25€57.12
€63.46
+11.1%
10.3%€80.44€51.44n/a22
May ’25€57.84
€63.46
+9.7%
10.3%€80.44€51.44n/a22
Apr ’25€58.35
€59.30
+1.6%
13.4%€81.93€46.55n/a22
Mar ’25€51.45
€56.81
+10.4%
15.3%€88.13€39.89n/a23
Feb ’25€52.10
€56.11
+7.7%
16.0%€87.92€39.80n/a23
Jan ’25€46.54
€48.80
+4.9%
20.3%€76.95€36.21n/a23
Dec ’24€42.84
€46.36
+8.2%
20.6%€78.10€36.75n/a23
Nov ’24€37.42
€48.16
+28.7%
19.5%€77.60€39.75€59.0822
Oct ’24€39.16
€49.74
+27.0%
17.3%€76.64€40.69€55.6922
Sep ’24€38.40
€49.50
+28.9%
17.6%€78.91€39.92€55.8722
Aug ’24€42.84
€48.58
+13.4%
18.1%€78.37€40.08€58.4022
Jul ’24€42.40
€51.22
+20.8%
17.2%€76.98€41.24€59.1522
Jun ’24€42.02
€52.10
+24.0%
16.4%€73.71€41.99€57.1222
May ’24€42.64
€51.91
+21.7%
15.3%€71.36€41.17€57.8422
Apr ’24€42.95
€51.95
+20.9%
16.5%€69.49€37.99€58.3522
Mar ’24€47.79
€53.07
+11.1%
18.3%€81.04€38.19€51.4522
Feb ’24€47.44
€52.17
+10.0%
17.8%€76.52€37.80€52.1022
Jan ’24€42.14
€52.70
+25.1%
20.2%€82.01€39.59€46.5423
Dec ’23€45.56
€53.48
+17.4%
21.1%€85.50€39.90€42.8422
Nov ’23€46.85
€56.27
+20.1%
19.3%€79.96€42.51€37.4222

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%